ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドシリーズにおける為替評価時刻の変更について | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドシリーズにおける為替評価時刻の変更について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドシリーズ」について、投資対象として組入れている「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」および「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリテイーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」の為替評価時刻を変更する運びとなりました。つきましては、11 月12 日以降の基準価額において、変更後の為替評価時刻を反映させた算出を行います。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1. 対象ファンド
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コース
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC

2. 変更内容
ファンドの組入れ証券の為替評価時刻がルクセンブルグ正午からルクセンブルグ16 時に変更。
(PDFご参照)

3. 変更理由
より直近の価格を基準価額に反映させるため。

4. 適用日
2019年11月12日に算出される基準価額より適用いたします。

以 上


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