ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)/(1年決算型)の組入れ有価証券における為替評価時刻変更のお知らせ | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)/(1年決算型)の組入れ有価証券における為替評価時刻変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)/(1年決算型)」について、投資対象として組入れている「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド」の為替評価時刻を変更する運びとなりました。つきましては、11 月12日以降の基準価額において、変更後の為替評価時刻を反映させた算出を行います。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1. 対象ファンド
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)

2. 変更内容

ファンドの組入れ証券の為替評価時刻をルクセンブルグ正午からルクセンブルグ16 時に変更。
(PDFご参照)

3. 変更理由
より直近の価格を基準価額に反映させるため。

4. 適用日
2019年11月12日に算出される基準価額より適用いたします。

以 上


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