「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 愛称 ユーロ・セレクト」第212期(2020年5月)分配金に関するお知らせ | ピクテ投信投資顧問株式会社

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 愛称 ユーロ・セレクト」第212期(2020年5月)分配金に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 愛称 ユーロ・セレクト」は、5月15日に第212期(計算期間2020年4月16日~2020年5月15日)の決算を迎え、分配金をこれまでの10円から2円(1万口あたり、税引前)に変更いたしました。なお、同日の基準価額は6,715円(分配金落ち後)でした。

今回の分配金に関しては、現在の基準価額の水準、分配対象額、利子・配当等収益、投資環境等を総合的に勘案し決定いたしました。本レポート(PDF)では、分配金を引き下げた背景などについてご説明しておりますので、ご一読いただければ幸いです。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

・・・・ 続きはPDFダウンロードからご覧ください。


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