「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 愛称:インカム・コレクション」の 第164期(2020年9月)分配金に関するお知らせ | ピクテ投信投資顧問株式会社

「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 愛称:インカム・コレクション」の 第164期(2020年9月)分配金に関するお知らせ

拝啓  時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 愛称:インカム・コレクション」(以下、「当ファンド」といいます)は、9月15日に第164期(計算期間:2020年8月18日~2020年9月15日)決算を迎え、分配金(1万口あたり、税引前)をこれまでの20円から10円に変更させていただきました。なお、同日の基準価額は2,732円でした。

 今回の分配金に関しては、現在の利子・配当等収益の水準および基準価額の水準等を勘案し決定いたしました。本レポート(PDF)では、分配金を引き下げた背景や足元の投資環境などについてご説明しておりますので、ご一読いただければ幸いです。

 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

・・・・ 続きはPDFダウンロードからご覧ください。


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