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- ノアリザーブ1年の2021年の運用パフォーマンスの振り返り
ノアリザーブ1年の基準価額(1万口あたり)は、2021年12月30日現在、2020年末(2020年12月30日)比で+791円の12,998円となり、6.5%上昇しました。また、ノアリザーブ1年の設定来(2013年1月31日~2021年12月30日)のリスク(標準偏差)は年率で5.5%となりました。
ノアリザーブ1年の基準価額は2021年に6.5%上昇
ノアリザーブ1年の基準価額(1万口あたり)は、2021年12月30日現在、2020年末(2020年12月30日)比で+791円の12,998円となりました(図表1参照)。
2021年の基準価額の主な変動要因は、株式+707円、債券-128円、金+73円、為替+296円、その他(信託報酬等)-157円となりました。
なお、基準価額は2020年末に比べ6.5%上昇しました。
図表1:基準価額の推移
日次、期間:設定日(2013年1月31日)~2021年12月30日
網掛け部分は2021年1月4日~2021年12月30日
※基準価額は1万口あたりで表示しています。※基準価額は、実質的な信託報酬等控除後。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
ノアリザーブ1年の設定来のリスク(標準偏差)は年率で5.5%
ノアリザーブ1年の設定来(2013年1月31日~2021年12月30日)のリスク(標準偏差)は年率で5.5%となりました(図表2)。引き続き、当ファンドでは、世界の株式、債券、金などに分散投資し、資産毎のリターンとリスクの見通しをもとに、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することにより、中長期的に「資産を守り育てる運用」を目指してまいります。
図表2:ノアリザーブ1年および主要な資産のリスク・リターン比較
日次、円ベース、年率、期間:設定日(2013年1月31日)~2021年12月30日
グラフ中の数字はリスク;リターン
※ノアリザーブ1年:基準価額は、実質的な信託報酬等控除後。購入時手数料等を考慮せず。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
※先進国株式:MSCI世界株価指数(配当込み)、世界国債:FTSE世界国債指数、新興国株式:MSCI新興国株価指数(配当込み)、日本国債:FTSE日本国債指数、米国株式:S&P500種株価指数(配当込み)、日本株式:TOPIX(配当込み)、ドル建て新興国国債:JPモルガンEMBI グローバル・ディバーシファイド指数
※投資対象ファンドによって基準価額に反映する日が1-2日異なるため、比較指数は1営業日前ベースとしています。
出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
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