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ノアリザーブ1年の2021年の運用パフォーマンスの振り返り
2022/01/17

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概要

ノアリザーブ1年の基準価額(1万口あたり)は、2021年12月30日現在、2020年末(2020年12月30日)比で+791円の12,998円となり、6.5%上昇しました。また、ノアリザーブ1年の設定来(2013年1月31日~2021年12月30日)のリスク(標準偏差)は年率で5.5%となりました。



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ノアリザーブ1年の基準価額は2021年に6.5%上昇

ノアリザーブ1年の基準価額(1万口あたり)は、2021年12月30日現在、2020年末(2020年12月30日)比で+791円の12,998円となりました(図表1参照)。

2021年の基準価額の主な変動要因は、株式+707円、債券-128円、金+73円、為替+296円、その他(信託報酬等)-157円となりました。

なお、基準価額は2020年末に比べ6.5%上昇しました。

図表1:基準価額の推移
日次、期間:設定日(2013年1月31日)~2021年12月30日
網掛け部分は2021年1月4日~2021年12月30日

※基準価額は1万口あたりで表示しています。※基準価額は、実質的な信託報酬等控除後。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。  

ノアリザーブ1年の設定来のリスク(標準偏差)は年率で5.5%

ノアリザーブ1年の設定来(2013年1月31日~2021年12月30日)のリスク(標準偏差)は年率で5.5%となりました(図表2)。引き続き、当ファンドでは、世界の株式、債券、金などに分散投資し、資産毎のリターンとリスクの見通しをもとに、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することにより、中長期的に「資産を守り育てる運用」を目指してまいります。

図表2:ノアリザーブ1年および主要な資産のリスク・リターン比較
日次、円ベース、年率、期間:設定日(2013年1月31日)~2021年12月30日
グラフ中の数字はリスク;リターン

※ノアリザーブ1年:基準価額は、実質的な信託報酬等控除後。購入時手数料等を考慮せず。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
※先進国株式:MSCI世界株価指数(配当込み)、世界国債:FTSE世界国債指数、新興国株式:MSCI新興国株価指数(配当込み)、日本国債:FTSE日本国債指数、米国株式:S&P500種株価指数(配当込み)、日本株式:TOPIX(配当込み)、ドル建て新興国国債:JPモルガンEMBI グローバル・ディバーシファイド指数
※投資対象ファンドによって基準価額に反映する日が1-2日異なるため、比較指数は1営業日前ベースとしています。 
出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成 


●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
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お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

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