iTrustインカム株式

(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)

追加型投信/内外/株式



ファンドの特色

1. 主に先進国の高配当公益企業の株式に投資します

2. 特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します

3. 為替ヘッジあり:原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります
    為替ヘッジなし:原則として為替ヘッジを行いません

4. ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません


※マザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行います。
※マザーファンドの運用にあたっては、株式等の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託します。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。


主に先進国の高配当公益企業の株式に投資します


投資対象は主に先進国の公益企業

当ファンドの主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する主に先進国の公益企業が発行する株式です。公益企業には電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業が含まれます。


※上記はイメージ図です。

業績が相対的に安定している公益企業

電力やガスなどの公益サービスは日々の生活に不可欠なものであり、景気の良し悪しにかかわらず使用されます。そのため、景気の影響を受けやすい自動車や外食などの一般的なモノやサービスを提供する企業に比べ、業績が相対的に安定する傾向があります。このような業種をディフェンシブ・セクターとよびます。

公益企業は電力・ガス・水道などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供しているため、景気の良し悪しにかかわらず、収益基盤は相対的に安定しています。


※上記はあくまでも主な投資対象の概要であり、実際に投資する銘柄の選択は投資プロセスに沿って行われます。また、イメージ図であり、実際の状況とは異なる場合があります。

公益企業の中でも高配当利回りの株式に注目します

株式の投資収益の源泉は、値上がり益と配当収入です。高配当利回りに注目した運用で、配当収入が安定的に積み上がり全体の投資収益を下支えする効果が期待できます。

株式の収益の源泉は、値上がり益と配当収入です。高配当利回りに注目した運用で、配当収入が安定的に積み上がり全体の投資収益を下支えする効果が期待できます。


世界公益株式の投資収益の内訳

現地通貨ベース、再投資ベース、月次、期間:1994年12月末~2022年2月末、1994年12月末=100として指数化
※配当金再投資分は配当収入と値上がり益に按分。※世界公益株式はあくまでも参考指数であり、ファンドの運用実績を示すものではありません。したがって実際のファンドでかかる税金・信託報酬等は考慮されていません。データは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。※データの出所等はページ下部をご覧ください。

特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します


当ファンドは世界の地域・国・銘柄に分散投資し、リスクの低減を図ります。投資先の地域を分散することで、地震や台風といった天災等の万が一のリスクへも対応したポートフォリオの構築を目標とします。


※2022年2月末現在。
※組入状況はファンドの主要投資対象であるピクテ・グローバル公益株マザーファンドの状況です。

為替ヘッジありと為替ヘッジなし


為替ヘッジあり:原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります

投資対象である世界公益株式は主に外貨建てであるため、為替ヘッジで為替の影響を抑えることで、為替ヘッジなしよりも値動きが小さくなる傾向があります。


※上記はイメージ図です。

為替ヘッジなし:原則として為替ヘッジを行いません

原則として為替ヘッジを行わないため、実質的な組入通貨が円に対し安くなれば基準価額の下落要因となり、高くなれば基準価額の上昇要因となります。


ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません


iTrustシリーズはインターネット専用ファンドであり、購入時手数料が無料(ノーロード)です。


運用プロセス


iTrustインカム株式の銘柄選択にあたっては、ピクテ独自の定量分析および定性分析を行い、ベンチマークにとらわれることなく相対的に高配当利回り、かつ低ボラティリティと高い流動性を持った銘柄でポートフォリオを構築しています。



※マザーファンドにおける投資プロセス。投資プロセスは2022年2月末現在のものです。今後変更される場合があります。

運用体制


経験豊かな専任チームが、ピクテ・グループの豊富な情報を活用し、個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチで運用を行っています。
ボトムアップによる運用で、配当及びキャッシュフローの安定性および継続性が高く、安定した収益構造を持つ公益企業の銘柄からなるポートフォリオを構築します。



※上記の運用体制は2022年2月末現在のものです。今後変更される場合があります。

魅力的な配当利回りと相対的に低いリスク


株式投資の第一歩に

投資対象である世界公益株式は主要株式と比較して、配当利回りは魅力的な水準にあり、価格変動リスクは相対的に低くなる傾向があることから、「株式投資の第一歩」に適している資産のひとつと考えられます。


各資産の利回りと価格変動リスク

円ベース、月次、年率化、利回り:2022年2月末、価格変動リスクの期間:2017年2月末~2022年2月末
※利回りは予想配当利回り。価格変動リスクは、月次の騰落率のデータをもとに計算しています。※世界公益株式はあくまでも参考指数であり、ファンドの運用実績を示すものではありません。したがって実際のファンドでかかる税金・信託報酬等は考慮されていません。データは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。※データの出所等はページ下部をご覧ください。


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お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

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【使用している指数・データの出所について】
※世界公益株式:MSCI世界公益株価指数、先進国株式:MSCI世界株価指数、新興国株式:MSCI新興国株価指数、米国株式:S&P500種指数、日本株式:TOPIX、世界REIT:MSCI世界REIT指数、米国REIT:FTSE/NAREITオール・エクイティ・REIT指数
※すべて配当込、税引後
※株式・REITの利回りは配当利回り(税引前)
※MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
出所:ブルームバーグ、リフィニティブ・データストリームのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成


●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
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