当ファンドの主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する主に先進国の公益企業が発行する株式です。公益企業には電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業が含まれます。

※上記はイメージ図です。

公益企業は電力・ガス・水道などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供しているため、景気の良し悪しにかかわらず、収益基盤は相対的に安定しています。

※上記はあくまでも主な投資対象の概要であり、実際に投資する銘柄の選択は投資プロセスに沿って行われます。また、イメージ図であり、実際の状況とは異なる場合があります。

株式の投資収益の源泉は、値上がり益と配当収入です。高配当利回りに注目した運用で、配当収入が安定的に積み上がり全体の投資収益を下支えする効果が期待できます。

世界公益株式の投資収益の内訳

※配当金再投資分は配当収入と値上がり益に按分。※世界公益株式はあくまでも参考指数であり、ファンドの運用実績を示すものではありません。したがって実際のファンドでかかる税金・信託報酬等は考慮されていません。データは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。※データの出所等はページ下部をご覧ください。

当ファンドは世界の地域・国・銘柄に分散投資し、リスクの低減を図ります。投資先の地域を分散することで、地震や台風といった天災等の万が一のリスクへも対応したポートフォリオの構築を目標とします。

※実際の投資にあたっては、上記の地域･国すべてに投資するわけではなく、またこれら以外の地域･国に投資することもあります。

共同運用責任者率いる経験豊かな専任チームが、ピクテ・グループの豊富な情報を活用し、個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチで運用を行っています。