iTrustシリーズは、インターネット・チャネルのみでご購入いただけるアクティブ・ファンド・シリーズです。地球環境や、社会のサステナビリティの実現に貢献し投資対象としても魅力のある企業を、ピクテのファンド・マネージャーが厳選しています。

ネットで手軽に資産形成を始めながらサステナビリティにも貢献できる、それがピクテのiTrustシリーズです。




「ピクテには、1805年の設立から200年を超える長い歴史の中で大切に守り続けてきた信念があります。我々は、ESG(環境・社会・ガバナンス)を投資の判断基準にいれることは、顧客にとってより良い長期投資の実現に繋がると確信しています。」


ロゴン・ラムゼイ

ピクテ・グループ マネージング・パートナー
ピクテ・アセット・マネジメント 最高経営責任者



今、注目のファンド


iTrustロボ


iTrustロボは、イノベーションに貢献する企業に投資しています。足元、堅調なパフォーマンスが続いており、今後も中長期的に力強い成長が見込まれる魅力的な投資分野です。



ファンドの運用実績

2021年10月29日時点

3年間のリターン

122.5%

5年間のリターン

214.6%

モーニングスター
レーティング

★★★★★


※リターンは税引前、累積のリターン。
※モーニングスターのレーティングに関する概要等は当ページ下部をご覧ください。

設定来の運用実績

日次、円ベース、期間:2016年2月19日~2021年10月29日


※基準価額は、1万口あたり、信託報酬等控除後です。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※当ファンド:基準価額。※世界株式:MSCI全世界株価指数(配当込み)。※世界株式は、基準価額の算出に合わせて株価は1営業日前、為替は同日レートで円換算し、2016年2月19日=10,000円として指数化。出所:モーニングスター、ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成


ー長期の良好なリターンの源泉ー

iTrustテーマ株式、その根本にあるもの


ピュリティ

ピクテのテーマ株式が重視する概念、ピュリティ。銘柄の事業全体に占める投資テーマの関連事業比率をあらわす言葉として使っています。

例えばiTrustバイオやiTrustプレミアム・ブランドの場合、原則として関連事業比率が50%以上でなければ投資対象とはなりません。



メガトレンド

iTrustのテーマ株式運用は、未来を形作る「メガトレンド」から生まれるイノベーションに投資することで、将来的な産業構造の変化に対応し、長期的な資産の成長を目指しています。

テクノロジーの進化、都市化、長寿命化等の「メガトレンド」と呼ばれる大きな潮流は、将来企業や国々に何が起きようとも、世界経済に継続的かつ重要な影響与えるとピクテは考えています。

詳しくはこちら

 




豊富なラインアップ



iTrustテーマ

世界の大きな潮流を捉える



iTrustエリア

国や地域を選んで投資



    iTrustテーマ iTrustエリア

メガトレンドと呼ばれる世界の大きな潮流を捉えた運用に代表されるテーマ株式のファンド・シリーズです。



 


iTrustロボ

今後も高い成長が見込まれる分野





 


iTrustバイオ

バイオ医薬品関連の株式に投資





 


iTrustプレミアム・ブランド

一流企業のブランド力に注目





 


iTrustエコイノベーション

ESG投資としても注目のテーマ





 


iTrustセキュリティ

高まる安心へのニーズを捉える







 


iTrustティンバー

森林・木材関連株式に投資





 


iTrustスマートシティ

スマートシティ関連株式に投資





 


iTrustオールメガトレンド

変化を捉え、SDGsへ貢献





 


iTrust世界公益株式

生活に密着した公益株式に投資



※iTrust世界公益株式は、メガトレンドに関連するテーマ株式ではありません。

テーマ株式アクティブ運用残高世界No.1*


ピクテは、1995年に世界初のバイオ株式ファンド「バイオテック」の設定以降、次々とユニークなテーマ株運用を投入してきました。
iTrustシリーズを含む、グローバル(各国内市場含む)で販売されたテーマ株ファンド(アクティブ運用)の運用会社別資産残高で世界第1位の実績を得ています。


グローバル(各国内市場含む)で販売されたテーマ株ファンド(アクティブ運用)の資産運用会社別運用残高

*グローバル(各国内市場含む)で販売されたテーマ株ファンド(アクティブ運用)の運用会社別資産残高で1位
出所:ブロードリッジGMI(2021年6月末時点)


インデックスファンドとは異なる、ファンド・マネージャーがユニークな切り口で銘柄を厳選して投資する、国や地域にフォーカスしたアクティブ・ファンドです。



 


iTrust日本株式

シェアNO.1の日本企業に投資





 


iTrust世界株式

世界の勝ち組企業に厳選投資





 


iTrust新興国株式

「労働人口」の拡大に注目





 


iTrustインド株式

独自の視点でインド企業を厳選




ピクテについて


ピクテは、スイス・ジュネーブに1805年に設立されました。ナポレオン戦争時に貴族たちが資産を守るために頼ったのが、ピクテをはじめとするプライベート・バンク。

以降、200年の年月を超えて、どんな時も、欧州の王侯貴族をはじめとした顧客の資産を保全し継承することで、信頼を築いてきました。

世界の富裕層に向けて絶えず高度化してきた資産運用サービスを、日本では一人でも多くの投資家にお伝えし、豊かな人生の実現に役立てていただくこと。

それが、私たちの使命です。

詳しくはこちら




投資をご検討の方へ


<自分に合った投資先を見つける>

    興味・関心で選ぶ 投資カテゴリーで選ぶ

    王道の優良株投資 伸び盛りの国に注目 環境分野への投資 成長分野への投資


 


iTrust世界株式

世界の勝ち組企業に厳選投資





 


iTrust日本株式

シェアNO.1の日本企業に投資





 


iTrust新興国株式

「労働人口」の拡大に注目





 


iTrustインド株式

独自の視点でインド企業を厳選





 


iTrustエコイノベーション

ESG投資としても注目のテーマ







 


iTrustティンバー

森林・木材関連株式に投資





 


iTrustスマートシティ

スマートシティ関連株式に投資





 


iTrustロボ

今後も高い成長が見込まれる分野





 


iTrustバイオ

バイオ医薬品関連企業の株式に投資





 


iTrustセキュリティ

高まる安心へのニーズを捉える



    投資カテゴリーとは ちょっと欲張った投資 育てる投資 スパイス投資

預金を含めた「資産の全体設計」


「将来への不安を減らしたい」、「子供に資産を残したい」…
安心した将来の為に、資産づくりは必要です。まずは、お持ちの資金を色分けして「資産の全体設計」をしてみましょう。


※上記はイメージ図です。



 


iTrust世界公益株式

生活に密着した公益株式に投資





 


iTrustエコイノベーション

ESG投資としても注目のテーマ




 


iTrustオールメガトレンド

変化を捉え、SDGsへ貢献





 


iTrustスマートシティ

スマートシティ関連株式に投資





 


iTrustセキュリティ

高まる安心へのニーズを捉える





 


iTrustプレミアム・ブランド

一流企業が有するブランド力に注目





 


iTrust世界株式

世界の勝ち組企業に厳選投資





 


iTrustバイオ

バイオ医薬品関連企業の株式に投資





 


iTrustロボ

今後も高い成長が見込まれる分野







 


iTrustティンバー

森林・木材関連株式に投資





 


iTrust日本株式

シェアNO.1の日本企業に投資





 


iTrust新興国株式

「労働人口」の拡大に注目





 


iTrustインド株式

独自の視点でインド企業を厳選




<よくある質問>

    どこで買えるの? 手数料は? なぜアクティブファンドなの?

iTrustシリーズをお取り扱いいただいている金融機関をご紹介します。


<証券会社>


<銀行>


iTrustシリーズは全ファンドの購入時手数料が無料(ノーロード)。
また各ファンドの信託報酬は、同カテゴリーのアクティブ・ファンドの中で平均を下回る水準に抑えています。


各ファンドの信託報酬一覧

 

ファンド名 ファンド
信託報酬
カテゴリー平均
信託報酬
カテゴリー
iTrustロボ 1.463% 1.80% ロボット関連株ファンド(対象ファンド数6本)
iTrustバイオ 1.463% 1.85% バイオ関連株ファンド(対象ファンド数15本)
iTrustプレミアム・ブランド 1.463% 1.70% モーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」(対象ファンド数279本)
iTrustエコイノベーション 1.463% 1.84% エコイノベーション関連株ファンド(対象ファンド数12本)
iTrustセキュリティ 1.463% 1.70% モーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」(対象ファンド数279本)
iTrustティンバー   1.3798% 1.70% モーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」(対象ファンド数279本)
iTrustスマートシティ 1.2598% 1.70% モーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」(対象ファンド数279本)
iTrust世界株式 0.979% 1.70% モーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」(対象ファンド数279本)
iTrust日本株式 0.979% 1.52% モーニングスターカテゴリー「国内大型ブレンド」(対象ファンド数168本)
iTrust新興国株式 1.1775% 1.82% モーニングスターカテゴリー「国際株式・エマージング・複数国(為替ヘッジなし)」(対象ファンド数130本)
iTrustインド株式 1.4998% 1.97% モーニングスターカテゴリー「国際株式・インド(為替ヘッジなし)」(対象ファンド数31本)
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり) 1.111% 1.82% 公益関連株ファンド(為替ヘッジあり)(対象ファンド数10本)
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし) 1.111% 1.86% 公益関連株ファンド(為替ヘッジなし)(対象ファンド数28本)
※国内公募追加型株式投信(ETF、確定拠出年金専用、ラップ口座専用ファンド等除く)のうち、アクティブ運用のファンドが対象
※ロボット関連株ファンドは「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」に属するファンドのうち、ファンド名に「ロボ」を含むファンドが対象
※バイオ関連株ファンドは「国際株式・北米(為替ヘッジなし)」に属するファンドのうち、ファンド名に「ヘルス」「バイオ」「メディカル」「ゲノム」「先進医療」「遺伝子」のいずれかを含むファンドが対象
※エコイノベーション関連株ファンドは「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」に属するファンドのうち、ファンド名に「エコ」「環境」「温暖化」「気候変動」「クリーンテック」「カーボン」「クライメート」を含むファンドが対象
※公益関連株ファンドは「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジあり)」および「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」に属するファンドのうち、ファンド名に「公益」「インフラ」「アクア」「ウォーター」を含むファンドが対象
※2021年4月末現在、税込
出所:モーニングスター

低コストが魅力のインデックス・ファンドですが、アクティブ・ファンドならではの魅力もあります。以下のページでは、アクティブ・ファンドの特徴について解説していますので、ぜひご参考にして下さい。



<資産運用を学ぶ>


    よく分かる!資産運用 もっと知りたいメガトレンド 関連レポート

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iInfoは、iTrustに関連するさまざまな情報をお届けする会員限定の投資情報サービスです。会員限定のWebサイトでは、最新の市場環境や、各投資先の今後の見通し等を含む豊富な投資情報をお届けしています。また、著名人が執筆する運用に関するコラムや、これから運用を始められる方向けの「投信新世代」のための基礎知識など、幅広いコンテンツをご用意しています。

既にiTrustを保有されている方はもちろん、これから資産形成を検討されている方でも、先ずはiInfoへのご登録をお勧めいたします。



お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断下さい。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

iTrustロボ


●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
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●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。


MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。



モーニングスターのレーティング情報は、過去のパフォーマンスにもとづくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。毎月ファンドのパフォーマンスをリスク調整したうえで総合評価しています。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利は、モーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。ここに記載されているレーティングは、2021年10月末基準のレーティングとなっております。モーニングスターレーティングは、過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスが、カテゴリー分類内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを、5段階の星印で表示します。カテゴリー分類の中の最上位の評価が5つ星、最下位の評価が1つ星となります。直近のレーティング情報等に関してはモーニングスターのホームページ(www.morningstar.co.jp)を参照してください。