ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

追加型投信/内外/株式日経新聞掲載名:セキュリティ

当ファンドは投資信託約款変更に伴い、2017年7月22日付でファンドの名称をピクテ・セキュリティ・ファンドからピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)といたしました。

基準日: 2017年10月23日
基準価額
13,340円
前日比
+182円
純資産総額
36,956百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 主に世界のセキュリティ関連企業の株式に投資します
  • 年1回決算を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2017/02/20 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

イブ・クレイマー

テーマ株式運用チーム / シニア・インベストメント・マネジャー

ユニオン・バンケア・プリヴィーにて北米株式の財務分析に従事した後、2000年ピクテ銀行入社。財務リサーチ部にて欧州および北米のバイサイドの株式アナリストを経て、2005年ピクテ・アセット・マネジメントに異動し、現在はテーマ株式運用チームにてセキュリティ株式運用を担当する。

  • ジュネーブ大学卒業(ファイナンス専攻)
  • 運用関連業務経験 22年

2016年12月31日現在

累計リターン

2017年09月末
累計リターン
1ヵ月
+4.42%
3ヵ月
+5.85%
6ヵ月
+11.38%
1年
+26.26%
設定来
+27.69%

設定日:2016年02月29日

直近の分配金

決算日
分配金
2017/02/20
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2017年09月末
累計リターン
1ヶ月
+4.42%
3ヶ月
+5.85%
6ヶ月
+11.38%
1年
+26.26%
設定来
+27.69%

設定日:2016年02月29日

決算日
分配金
2017/02/20
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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