ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)

追加型投信/内外/株式    日経新聞掲載名:グロイン隔月




>>2022年7月の分配金額の変更に関して、皆様からのご質問や今後の見通しについてお答えいたします。




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グリーン・シフトと公益業界の見通し

2022年10月12日 18時30分
よりオンライン開催





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Pictet Gloin Special Seminar

ピクテが考える資産保全 〜物価上昇時に公益株式に注目する理由とは〜

ピクテが考える資産保全
〜物価上昇時に公益株式に注目する理由とは〜





Special Contents

グロインのすべて

運用の考え方から最新の運用状況まで、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド・シリーズの情報をお届けします。



基本情報

基準日: 2024年07月12日
基準価額 12,495円
前日比 35円
純資産総額 1,108百万円
設定日 2023年09月29日

ピクテの投資カテゴリー

欲張らない
投資
ちょっと
欲張った
投資
育てる
投資
スパイス
投資

じっくりと資産を増やす

10年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/06/10
120円
2024/04/10
120円
2024/02/13
80円
2023/12/11
80円
2023/10/10
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します

特色② 特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します

特色③ 2ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います




累計リターン

2024年06月末 累計リターン
1ヵ月 +2.06%
3ヵ月 +9.06%
6ヵ月 +16.26%
1年 -
3年(年率) -
5年(年率) -
設定来(年率) +27.27%
設定来 +27.27%

設定日:  2023年09月29日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

ブルーノ・リッペンス
スペシャリスト株式運用チーム
スペシャリスト株式運用チーム・ヘッド

オランダ アムステルダムに本拠を置く世界的総合金融グループINGのプライベート・バンキング部門にて1997年に資産運用業務を開始。1999年にベルギーのプライベート・バンクBanque Dewaay (現 Puilaetco Dewaay)へ移り、IT、通信セクターのアナリストを経験後ポートフォリオ・マネジャーに。2002年からは再びオランダで欧州最大級の資産運用会社であるロベコでIT、通信セクターのシニア・ポートフォリオ・マネジャーとして活躍する。

2007年ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル・インカム・ストック・ファンド(世界高配当公益株式)運用を担当。2019年から新設のスペシャリスト株式運用チームに異動し、同チーム・ヘッドに就任。

ベルギーEHSAL(ヨーロピアン・ユニバーシティ・カレッジ・ブリュッセル)修士(金融政策/金融工学)

運用経験年数 27年
ジェームス・ウィグレー
スペシャリスト株式運用チーム
グローバル・インカム株式戦略共同ヘッド

フレミング・ファミリー・アンド・パートナーズでアシスタント・ポートフォリオ・マネージャーを務めた後、カンティロン・キャピタル、メリル・リンチ、GAMインベストメンツにてアナリスト業務に従事。2014年ピクテ・アセット・マネジメント入社。トータル・リターンAtlas運用チームのシニア・インベストメント・マネージャーを務める。2018年10月に異動し、グローバル・インカム株式戦略運用共同ヘッドに就任。

バーミンガム大学卒業(経済)

CFA協会認定アナリスト、英国投資資格(IMC)

運用経験年数 23年

ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。


    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します

特色② 特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います


※アワードの概要等はページ下部をご参照ください。


累計リターン

2024年06月末 累計リターン
1ヵ月 +2.06%
3ヵ月 +9.06%
6ヵ月 +16.26%
1年 -
3年(年率) -
5年(年率) -
設定来(年率) +27.27%
設定来 +27.27%

設定日:  2023年09月29日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

ブルーノ・リッペンス
スペシャリスト株式運用チーム
スペシャリスト株式運用チーム・ヘッド

オランダ アムステルダムに本拠を置く世界的総合金融グループINGのプライベート・バンキング部門にて1997年に資産運用業務を開始。1999年にベルギーのプライベート・バンクBanque Dewaay (現 Puilaetco Dewaay)へ移り、IT、通信セクターのアナリストを経験後ポートフォリオ・マネジャーに。2002年からは再びオランダで欧州最大級の資産運用会社であるロベコでIT、通信セクターのシニア・ポートフォリオ・マネジャーとして活躍する。

2007年ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル・インカム・ストック・ファンド(世界高配当公益株式)運用を担当。2019年から新設のスペシャリスト株式運用チームに異動し、同チーム・ヘッドに就任。

ベルギーEHSAL(ヨーロピアン・ユニバーシティ・カレッジ・ブリュッセル)修士(金融政策/金融工学)

運用経験年数 27年
ジェームス・ウィグレー
スペシャリスト株式運用チーム
グローバル・インカム株式戦略共同ヘッド

フレミング・ファミリー・アンド・パートナーズでアシスタント・ポートフォリオ・マネージャーを務めた後、カンティロン・キャピタル、メリル・リンチ、GAMインベストメンツにてアナリスト業務に従事。2014年ピクテ・アセット・マネジメント入社。トータル・リターンAtlas運用チームのシニア・インベストメント・マネージャーを務める。2018年10月に異動し、グローバル・インカム株式戦略運用共同ヘッドに就任。

バーミンガム大学卒業(経済)

CFA協会認定アナリスト、英国投資資格(IMC)

運用経験年数 23年

ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
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詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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