ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース

愛称:  グロイン・マイルド

追加型投信/内外/株式    日経新聞掲載名:グロイン円




基本情報

基準日: 2020年11月26日
基準価額 7,246円
前日比 24円
純資産総額 19,020百万円
設定日 2011年03月25日

ピクテの投資カテゴリー

欲張らない
投資
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投資
育てる
投資
スパイス
投資

ほどよいリスクでほどよいリターン

5年以上10年以内で投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2020/11/10
30円
2020/10/12
30円
2020/09/10
30円
2020/08/11
30円
2020/07/10
30円
2020/06/10
30円
2020/05/11
30円
2020/04/10
30円
2020/03/10
30円
2020/02/10
30円
2020/01/10
30円
2019/12/10
30円
2019/11/11
30円
2019/10/10
30円
2019/09/10
50円
2019/08/13
50円
2019/07/10
50円
2019/06/10
50円
2019/05/10
50円
2019/04/10
50円
2019/03/11
50円
2019/02/12
50円
2019/01/10
50円
2018/12/10
50円
2018/11/12
50円
2018/10/10
50円
2018/09/10
50円
2018/08/10
50円
2018/07/10
50円
2018/06/11
50円
2018/05/10
50円
2018/04/10
50円
2018/03/12
50円
2018/02/13
50円
2018/01/10
50円
2017/12/11
50円
2017/11/10
50円
2017/10/10
50円
2017/09/11
50円
2017/08/10
50円
2017/07/10
50円
2017/06/12
50円
2017/05/10
50円
2017/04/10
50円
2017/03/10
50円
2017/02/10
50円
2017/01/10
50円
2016/12/12
50円
2016/11/10
50円
2016/10/11
50円
2016/09/12
50円
2016/08/10
50円
2016/07/11
50円
2016/06/10
50円
2016/05/10
50円
2016/04/11
50円
2016/03/10
50円
2016/02/10
50円
2016/01/12
50円
2015/12/10
50円
2015/11/10
50円
2015/10/13
50円
2015/09/10
50円
2015/08/10
50円
2015/07/10
50円
2015/06/10
50円
2015/05/11
50円
2015/04/10
50円
2015/03/10
50円
2015/02/10
50円
2015/01/13
50円
2014/12/10
50円
2014/11/10
50円
2014/10/10
50円
2014/09/10
50円
2014/08/11
50円
2014/07/10
50円
2014/06/10
50円
2014/05/12
50円
2014/04/10
50円
2014/03/10
50円
2014/02/10
50円
2014/01/10
50円
2013/12/10
50円
2013/11/11
50円
2013/10/10
50円
2013/09/10
50円
2013/08/12
50円
2013/07/10
50円
2013/06/10
50円
2013/05/10
50円
2013/04/10
50円
2013/03/11
50円
2013/02/12
50円
2013/01/10
50円
2012/12/10
50円
2012/11/12
50円
2012/10/10
50円
2012/09/10
50円
2012/08/10
50円
2012/07/10
50円
2012/06/11
50円
2012/05/10
50円
2012/04/10
50円
2012/03/12
50円
2012/02/10
50円
2012/01/10
50円
2011/12/12
50円
2011/11/10
50円
2011/10/11
50円
2011/09/12
50円
2011/08/10
50円
2011/07/11
50円
2011/06/10
50円
2011/05/10
50円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

    特色①主に世界の高配当利回りの公益株に投資します

    特色②特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します

    特色③原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります

    特色④毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



累計リターン

2020年10月末 累計リターン
1ヵ月 +2.93%
3ヵ月 +0.41%
6ヵ月 +3.87%
1年 -4.16%
3年(年率) +1.87%
5年(年率) +3.30%
設定来(年率) +3.06%
設定来 +33.59%

設定日:  2011年03月25日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


ブルーノ・リッペンス
テーマ株運用チーム
テーマ株運用チーム / グローバル・インカム戦略共同ヘッド

オランダ アムステルダムに本拠を置く世界的総合金融グループINGのプライベート・バンキング部門にて1997年に資産運用業務を開始。1999年にベルギーのプライベート・バンクへ移り、IT、通信セクターのアナリストを経験後ポートフォリオ・マネジャーに。2002年からは再びオランダで欧州最大級の資産運用会社であるロベコでIT、通信セクターのシニア・ポートフォリオ・マネジャーとして活躍。2007年ピクテ・アセット・マネジメントに入社しセクター・アンド・テーマ・ファンド・チームにてグローバル・インカム・ストック・ファンド、デジタル・コミュ二ケーション・ファンドの運用に従事。堪能な英語、フランス語、オランダ語を活用して各国で企業訪問調査を行う。またドイツ語、スペイン語も解す。カナダの金融リサーチ会社Brendan Wood International からTMT(テクノロジー・メディア・通信)のTop Gun(トップクラス)アナリスト賞を2010から2012年まで3年間連続受賞。

運用経験年数 23年
ジェームズ・ウィグリー
テーマ株運用チーム
テーマ株運用チーム / グローバル・インカム戦略共同ヘッド

フレミング・ファミリー・アンド・パートナーズでポートフォリオ・マネジャーを務めた後、カンティロン・キャピタル、メリル・リンチ、GAMインベストメンツにてアナリスト業務に従事。 2014年ピクテ・アセット・マネジメント入社。トータル・リターンAtlas運用チームのシニア・インベストメント・マネジャーを務める。2018年10月テーマ株運用チームに異動し、グローバル・インカム戦略運用共同ヘッドに就任。

バーミンガム大学卒業(経済)

CFA協会認定アナリスト、英国投資資格 (IMC)

運用経験年数 18年


ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替に関する留意点

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。




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