ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

追加型投信/内外/株式    日経新聞掲載名:グロイン




基本情報

基準日: 2020年11月27日
基準価額 2,625円
前日比 0円
純資産総額 995,171百万円
設定日 2005年02月28日

ピクテの投資カテゴリー

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10年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2020/11/10
30円
2020/10/12
30円
2020/09/10
30円
2020/08/11
30円
2020/07/10
30円
2020/06/10
30円
2020/05/11
30円
2020/04/10
30円
2020/03/10
30円
2020/02/10
30円
2020/01/10
40円
2019/12/10
40円
2019/11/11
40円
2019/10/10
40円
2019/09/10
40円
2019/08/13
40円
2019/07/10
40円
2019/06/10
40円
2019/05/10
40円
2019/04/10
40円
2019/03/11
50円
2019/02/12
50円
2019/01/10
50円
2018/12/10
50円
2018/11/12
50円
2018/10/10
50円
2018/09/10
50円
2018/08/10
50円
2018/07/10
50円
2018/06/11
50円
2018/05/10
50円
2018/04/10
50円
2018/03/12
50円
2018/02/13
50円
2018/01/10
50円
2017/12/11
50円
2017/11/10
50円
2017/10/10
50円
2017/09/11
50円
2017/08/10
50円
2017/07/10
50円
2017/06/12
50円
2017/05/10
50円
2017/04/10
50円
2017/03/10
50円
2017/02/10
50円
2017/01/10
50円
2016/12/12
50円
2016/11/10
50円
2016/10/11
50円
2016/09/12
50円
2016/08/10
50円
2016/07/11
50円
2016/06/10
50円
2016/05/10
50円
2016/04/11
50円
2016/03/10
50円
2016/02/10
50円
2016/01/12
50円
2015/12/10
50円
2015/11/10
50円
2015/10/13
50円
2015/09/10
50円
2015/08/10
50円
2015/07/10
50円
2015/06/10
50円
2015/05/11
50円
2015/04/10
50円
2015/03/10
50円
2015/02/10
50円
2015/01/13
50円
2014/12/10
50円
2014/11/10
50円
2014/10/10
50円
2014/09/10
50円
2014/08/11
50円
2014/07/10
50円
2014/06/10
50円
2014/05/12
50円
2014/04/10
50円
2014/03/10
50円
2014/02/10
50円
2014/01/10
50円
2013/12/10
50円
2013/11/11
50円
2013/10/10
50円
2013/09/10
50円
2013/08/12
50円
2013/07/10
50円
2013/06/10
50円
2013/05/10
50円
2013/04/10
50円
2013/03/11
50円
2013/02/12
50円
2013/01/10
50円
2012/12/10
50円
2012/11/12
50円
2012/10/10
50円
2012/09/10
50円
2012/08/10
50円
2012/07/10
50円
2012/06/11
50円
2012/05/10
50円
2012/04/10
50円
2012/03/12
50円
2012/02/10
50円
2012/01/10
50円
2011/12/12
50円
2011/11/10
50円
2011/10/11
50円
2011/09/12
50円
2011/08/10
50円
2011/07/11
50円
2011/06/10
50円
2011/05/10
50円
2011/04/11
50円
2011/03/10
50円
2011/02/10
50円
2011/01/11
50円
2010/12/10
50円
2010/11/10
50円
2010/10/12
50円
2010/09/10
50円
2010/08/10
50円
2010/07/12
50円
2010/06/10
50円
2010/05/10
50円
2010/04/12
50円
2010/03/10
30円
2010/02/10
30円
2010/01/12
30円
2009/12/10
30円
2009/11/10
30円
2009/10/13
30円
2009/09/10
30円
2009/08/10
30円
2009/07/10
30円
2009/06/10
30円
2009/05/11
30円
2009/04/10
30円
2009/03/10
30円
2009/02/10
30円
2009/01/13
30円
2008/12/10
30円
2008/11/10
30円
2008/10/10
30円
2008/09/10
30円
2008/08/11
30円
2008/07/10
30円
2008/06/10
350円
2008/05/12
30円
2008/04/10
30円
2008/03/10
30円
2008/02/12
30円
2008/01/10
30円
2007/12/10
400円
2007/11/12
30円
2007/10/10
30円
2007/09/10
150円
2007/08/10
30円
2007/07/10
30円
2007/06/11
600円
2007/05/10
30円
2007/04/10
30円
2007/03/12
400円
2007/02/13
30円
2007/01/10
30円
2006/12/11
700円
2006/11/10
30円
2006/10/10
30円
2006/09/11
600円
2006/08/10
30円
2006/07/10
30円
2006/06/12
200円
2006/05/10
30円
2006/04/10
30円
2006/03/10
400円
2006/02/10
30円
2006/01/10
30円
2005/12/12
460円
2005/11/10
30円
2005/10/11
30円
2005/09/12
440円
2005/08/10
30円
2005/07/11
30円
2005/06/10
90円
2005/05/10
30円
2005/04/11
30円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

    特色①主に世界の高配当利回りの公益株に投資します

    特色②特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します

    特色③毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



Morningstar Award “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2018年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型(グローバル・含む日本) 部門は、2018年12月末において当該部門に属するファンド340本の中から選考されました。


累計リターン

2020年10月末 累計リターン
1ヵ月 +1.71%
3ヵ月 -0.64%
6ヵ月 +3.54%
1年 -6.05%
3年(年率) +1.01%
5年(年率) +2.59%
設定来(年率) +4.21%
設定来 +90.80%

設定日:  2005年02月28日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


ブルーノ・リッペンス
テーマ株運用チーム
テーマ株運用チーム / グローバル・インカム戦略共同ヘッド

オランダ アムステルダムに本拠を置く世界的総合金融グループINGのプライベート・バンキング部門にて1997年に資産運用業務を開始。1999年にベルギーのプライベート・バンクへ移り、IT、通信セクターのアナリストを経験後ポートフォリオ・マネジャーに。2002年からは再びオランダで欧州最大級の資産運用会社であるロベコでIT、通信セクターのシニア・ポートフォリオ・マネジャーとして活躍。2007年ピクテ・アセット・マネジメントに入社しセクター・アンド・テーマ・ファンド・チームにてグローバル・インカム・ストック・ファンド、デジタル・コミュ二ケーション・ファンドの運用に従事。堪能な英語、フランス語、オランダ語を活用して各国で企業訪問調査を行う。またドイツ語、スペイン語も解す。カナダの金融リサーチ会社Brendan Wood International からTMT(テクノロジー・メディア・通信)のTop Gun(トップクラス)アナリスト賞を2010から2012年まで3年間連続受賞。

運用経験年数 23年
ジェームズ・ウィグリー
テーマ株運用チーム
テーマ株運用チーム / グローバル・インカム戦略共同ヘッド

フレミング・ファミリー・アンド・パートナーズでポートフォリオ・マネジャーを務めた後、カンティロン・キャピタル、メリル・リンチ、GAMインベストメンツにてアナリスト業務に従事。 2014年ピクテ・アセット・マネジメント入社。トータル・リターンAtlas運用チームのシニア・インベストメント・マネジャーを務める。2018年10月テーマ株運用チームに異動し、グローバル・インカム戦略運用共同ヘッドに就任。

バーミンガム大学卒業(経済)

CFA協会認定アナリスト、英国投資資格 (IMC)

運用経験年数 18年



ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。


銀行

スルガ銀行株式会社
ソニー銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社イオン銀行
株式会社きらぼし銀行
株式会社ジャパンネット銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社みちのく銀行
株式会社みなと銀行
株式会社もみじ銀行
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社伊予銀行
株式会社横浜銀行
株式会社沖縄銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社京都銀行
株式会社熊本銀行
株式会社群馬銀行
株式会社広島銀行
株式会社香川銀行
株式会社高知銀行
株式会社佐賀銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)
株式会社山陰合同銀行
株式会社山形銀行
株式会社山口銀行
株式会社山梨中央銀行
株式会社四国銀行
株式会社滋賀銀行
株式会社鹿児島銀行(委託金融商品取引業者 九州FG証券株式会社)
株式会社七十七銀行
株式会社十八親和銀行
株式会社十六銀行
株式会社常陽銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社青森銀行
株式会社千葉銀行
株式会社足利銀行
株式会社大垣共立銀行
株式会社大分銀行
株式会社第四銀行
株式会社筑波銀行
株式会社東邦銀行
株式会社南都銀行
株式会社八十二銀行
株式会社肥後銀行
株式会社百五銀行
株式会社百十四銀行
株式会社武蔵野銀行
株式会社福井銀行
株式会社福岡銀行
株式会社北越銀行
株式会社北海道銀行
株式会社北九州銀行
株式会社北日本銀行
株式会社北陸銀行
株式会社北國銀行
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社

証券会社

auカブコム証券株式会社
OKB証券株式会社
PWM日本証券株式会社
SMBC日興証券株式会社(ダイレクトコース専用)
いちよし証券株式会社
エース証券株式会社
おきぎん証券株式会社
きらぼしライフデザイン証券株式会社
ぐんぎん証券株式会社
ごうぎん証券株式会社
とうほう証券株式会社
とちぎんTT証券株式会社
ばんせい証券株式会社
ひろぎん証券株式会社
フィデリティ証券株式会社
ほくほくTT証券株式会社
マネックス証券株式会社
ワイエム証券株式会社
安藤証券株式会社
岡三オンライン証券株式会社
岡三にいがた証券株式会社
岡三証券株式会社
楽天証券株式会社
株式会社SBI証券
株式会社証券ジャパン
岩井コスモ証券株式会社
極東証券株式会社
九州FG証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
四国アライアンス証券株式会社
七十七証券株式会社
十六TT証券株式会社
松井証券株式会社
水戸証券株式会社
西日本シティTT証券株式会社
静銀ティーエム証券株式会社
大和証券株式会社
第四北越証券株式会社
池田泉州TT証券株式会社
中銀証券株式会社
東海東京証券株式会社
東洋証券株式会社
八十二証券株式会社
百五証券株式会社
浜銀TT証券株式会社
野村證券株式会社
藍澤證券株式会社



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