iTrustプレミアム・ブランド

追加型投信/内外/株式    日経新聞掲載名:iブランド









ファンドについて深く知る


新NISA(成長投資枠)対象ファンド


「価値」を生み出す選ばれし企業、プレミアム・ブランドの魅力

高品質の商品やサービスを提供し、他とは一線を画す「価値」を生むプレミアム・ブランド。
その魅力と共に、プレミアム・ブランド企業の株式に投資する「iTrustプレミアム・ブランド」のポイントをご紹介します。



基本情報

基準日: 2024年06月24日
基準価額 27,231円
前日比 1円
純資産総額 1,895百万円
設定日 2017年07月31日

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10年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/05/10
0円
2023/05/10
0円
2022/05/10
0円
2021/05/10
0円
2020/05/11
0円
2019/05/10
0円
2018/05/10
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します

特色② 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します

特色③ ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません



リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2年連続受賞

※アワードの概要等はページ下部をご参照ください。

累計リターン

2024年05月末 累計リターン
1ヵ月 -1.15%
3ヵ月 -1.35%
6ヵ月 +12.05%
1年 +20.31%
3年(年率) +13.10%
5年(年率) +19.55%
設定来(年率) +15.50%
設定来 +167.50%

設定日:  2017年07月31日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

キャロライン・レイル
テーマ株式運用チーム
シニア・インベストメント・マネージャー

1994年米国リーマンブラザーズに入社。ニューヨーク、ロンドンにて3年間コーポレート・ファイナンス部門の株式アナリストとして活躍。この時期に企業分析の基礎を培うと共にグローバルな環境での業務経験を積む。1997年に当時リーマンブラザーズのヘッジ・ファンド部門であったGLGパートナーズでファンド・マネージャーとしてのキャリアをスタート。5年間ヘッジ・ファンドの運用経験を積んだのち2002年ピクテ・アセット・マネジメント入社。パリに生まれ、高級ブランドを身近に感じながら大学時代まで同地にて過ごした経験も活かし、2005年設定来テーマ株式プレミアム・ブランド戦略の運用を担当し、高級ブランドおよびスポーツ・ブランド・セクターを担当する。

パリ政治学院卒業(金融・経済)、パリ第9大学(ドフィーヌ)修士(金融)

運用経験年数 30年
ロゴン・ベロニ
テーマ株式運用チーム
シニア・インベストメント・マネージャー

2001年ピクテ入社。株式バイサイドのアナリストとしてキャリアをスタート。財務調査部にて生活必需品、消費財セクターを担当。2005年ピクテ・アセット・マネジメントに異動し、テーマ株式プレミアム・ブランド戦略の運用を担当し、食品および飲料、旅行およびレジャー、化粧品セクターを担当する。

ジュネーブ大学(金融)

運用経験年数 23年

ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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