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ポラリス:2022年3月の運用状況と今後の見通し
2022/04/21

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概要

2022 年3 月31 日の基準価額は13,031円となり、前月末比で823円上昇しました。なお基準価額は前月末比で+6.7%となりました。株式、金、為替がともにプラス寄与となり、基準価額は上昇しました。
当ファンドでは引き続き魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産クラスにアロケーションする運用を行います。現在の世界の市場環境下においては、株式と金を半分ずつ保有する基本資産配分を維持する方針です。



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基準価額の推移と月間騰落率比較

当ファンドの2022年3月31日の基準価額は13,031円となり、前月末比で823円上昇しました。なお、基準価額は前月末比で+6.7%となりました。

※基準価額は1万口あたりで表示しています。※基準価額は、実質的な信託報酬等控除後。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
※世界株式:MSCI全世界株価指数(配当込み)、世界国債:FTSE世界国債指数、金:ロンドン・ゴールド・マーケット・フィキシングLtd-LBMA PMフィキシング価格※投資対象ファンドによって基準価額に反映する日が1-2日異なるため、比較指数は1営業日前ベースとしています。 
出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

基準価額変動要因分析

2022年3月は、株式、金、為替がともにプラス寄与となり、基準価額が上昇しました。

※基準価額およびその変動額は1万口あたりで表示しています。
※「2021年」の「基準価額(期末)」は2021年年末の基準価額を表します。また、「2021年」の「変動額」は2020年年末の基準価額に対して2021年年末の基準価額がどの程度変動したかを表します。なお、「2020年」の変動額については設定日(2020年6月26日)の基準価額に対して2020年年末の基準価額がどの程度変動したかを表します。2022年は2021年末~2022年3月31日。設定来は2020年6月26日~2022年3月31日。

・・・・続きはPDFダウンロードからご覧ください。



●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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