ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

追加型投信/内外/株式日経新聞掲載名:ブランド
基準日: 2018年10月15日
基準価額
11,923円
前日比
+101円
純資産総額
19,904百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します
  • 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します
  • 3ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2018/08/10 0円
2018/05/10 290円
2018/02/13 0円
2017/11/10 260円
2017/08/10 80円
2017/05/10 350円
2017/02/10 200円
2016/11/10 0円
2016/08/10 0円
2016/05/10 100円
2016/02/10 0円
2015/11/10 100円
2015/08/10 170円
2015/05/11 200円
2015/02/10 270円
2014/11/10 250円
2014/08/11 100円
2014/05/12 130円
2014/02/10 200円
2013/11/11 300円
2013/08/12 300円
2013/05/10 500円
2013/02/12 500円
2012/11/12 0円
2012/08/10 0円
2012/05/10 0円
2012/02/10 0円
2011/11/10 0円
2011/08/10 0円
2011/05/10 0円
2011/02/10 0円
2010/11/10 0円
2010/08/10 0円
2010/05/10 0円
2010/02/10 0円
2009/11/10 0円
2009/08/10 0円
2009/05/11 0円
2009/02/10 0円
2008/11/10 0円
2008/08/11 0円
2008/05/12 0円
2008/02/12 0円
2007/11/12 50円
2007/08/10 100円
2007/05/10 500円
2007/02/13 700円
2006/11/10 690円
2006/08/10 0円
設定来累計 6,340円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

キャロライン・レイル

シニア・インベストメント・マネジャー

パリ第9大学にて金融経済の修士号を取得後、米国リーマンブラザーズに入社。ニューヨーク、ロンドンにて3年間株式アナリストとして活躍。この時期に企業分析の基礎を培うと共にグローバルな環境での業務経験を積む。1997年に当時リーマンブラザーズのヘッジ・ファンド部門であったGLGパートナーズでファンド・マネジャーとしてのキャリアをスタート。5年間ヘッジ・ファンドの運用経験を積んだのち2002年ピクテ・アセット・マネジメント入社。 パリに生まれ、高級ブランドを身近に感じながら大学時代まで同地にて過ごした経験も活かし、プレミアム・ブランド・ファンドの運用に特化。

  • パリ政治学院卒業(金融専攻)
  • パリ第9大学(ドフィーヌ)修士(金融経済)
  • 運用関連業務経験 23年

2017年12月31日現在

累計リターン

2018年09月末
累計リターン
1ヵ月
+1.44%
3ヵ月
+5.91%
6ヵ月
+10.23%
1年
+14.64%
3年(年率)
+7.16%
5年(年率)
+6.25%
設定来
+126.06%

設定日:2006年06月30日

直近の分配金

決算日
分配金
2018/08/10
0円
2018/05/10
290円
2018/02/13
0円
2017/11/10
260円
2017/08/10
80円
設定来累計
6,340円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2018年09月末
累計リターン
1ヶ月
+1.44%
3ヶ月
+5.91%
6ヶ月
+10.23%
1年
+14.64%
3年(年率)
+7.16%
5年(年率)
+6.25%
設定来
+126.06%

設定日:2006年06月30日

決算日
分配金
2018/08/10
0円
2018/05/10
290円
2018/02/13
0円
2017/11/10
260円
2017/08/10
80円
設定来累計
6,340円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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