ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

追加型投信/内外/株式日経新聞掲載名:バイオ毎月
基準日: 2017年07月21日
基準価額
18,897円
前日比
+184円
純資産総額
22,544百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2017/07/13 200円
2017/06/13 200円
2017/05/15 200円
2017/04/13 200円
2017/03/13 200円
2017/02/13 200円
2017/01/13 200円
2016/12/13 200円
2016/11/14 130円
2016/10/13 130円
2016/09/13 130円
2016/08/15 130円
2016/07/13 130円
2016/06/13 130円
2016/05/13 130円
2016/04/13 130円
2016/03/14 130円
2016/02/15 130円
2016/01/13 130円
2015/12/14 130円
2015/11/13 130円
2015/10/13 130円
2015/09/14 130円
2015/08/13 130円
2015/07/13 130円
2015/06/15 130円
2015/05/13 130円
2015/04/13 130円
2015/03/13 130円
2015/02/13 130円
2015/01/13 130円
2014/12/15 130円
2014/11/13 130円
2014/10/14 130円
2014/09/16 130円
2014/08/13 130円
2014/07/14 130円
2014/06/13 130円
2014/05/13 130円
2014/04/14 130円
2014/03/13 130円
2014/02/13 130円
2014/01/14 130円
2013/12/13 130円
2013/11/13 130円
2013/10/15 130円
2013/09/13 130円
2013/08/13 130円
2013/07/16 130円
2013/06/13 130円
2013/05/13 130円
2013/04/15 130円
2013/03/13 130円
2013/02/13 130円
2013/01/15 130円
2012/12/13 130円
2012/11/13 130円
2012/10/15 130円
2012/09/13 130円
2012/08/13 130円
2012/07/13 130円
2012/06/13 130円
2012/05/14 130円
2012/04/13 130円
2012/03/13 130円
2012/02/13 130円
2012/01/13 130円
2011/12/13 130円
2011/11/14 130円
2011/10/13 130円
2011/09/13 130円
2011/04/13 0円
2010/04/13 0円
2009/04/13 0円
2008/04/14 0円
2007/04/13 0円
2006/04/13 0円
2005/04/13 0円
設定来累計 9,790円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

ロゴン・グエン

シニア・インベストメント・マネジャー

宗教改革で有名なジャン・カルヴァンにより創設され、現在ではスイスで2番目の規模を誇るジュネーブ大学で金融経済学の修士号を取得したのち、同大学で助手としてポートフォリオ・マネジメント、オプション理論の研究を5年間指導。1998年ピクテ・グループに入社、アクティブ・クオンツ・ファンド、SRI(社会責任投資)ファンドの運用に従事。ピクテにて実際の運用業務を行う傍ら、1997年~2007年にかけてはスイス投資プロフェッショナル訓練センター(The Swiss Training Centre for Investment Professionals)で指導教官としても活躍。

  • スイス ジュネーブ大学修士(金融経済学)
  • 運用関連業務経験 20年

2016年12月31日現在

累計リターン

2017年06月末
累計リターン
1ヵ月
+9.54%
3ヵ月
+5.84%
6ヵ月
+12.01%
1年
+30.14%
3年(年率)
+7.09%
5年(年率)
+25.82%
設定来
+250.07%

設定日:2004年10月29日

直近の分配金

決算日
分配金
2017/07/13
200円
2017/06/13
200円
2017/05/15
200円
2017/04/13
200円
2017/03/13
200円
設定来累計
9,790円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2017年06月末
累計リターン
1ヶ月
+9.54%
3ヶ月
+5.84%
6ヶ月
+12.01%
1年
+30.14%
3年(年率)
+7.09%
5年(年率)
+25.82%
設定来
+250.07%

設定日:2004年10月29日

決算日
分配金
2017/07/13
200円
2017/06/13
200円
2017/05/15
200円
2017/04/13
200円
2017/03/13
200円
設定来累計
9,790円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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