ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

追加型投信/内外/株式    日経新聞掲載名:バイオ毎月




基本情報

基準日: 2020年11月26日
基準価額 11,250円
前日比 5円
純資産総額 61,656百万円
設定日 2004年10月29日

ピクテの投資カテゴリー

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投資

リスクを取って大きく資産を増やす

売買タイミングが重要

15年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2020/11/13
150円
2020/10/13
150円
2020/09/14
150円
2020/08/13
150円
2020/07/13
150円
2020/06/15
150円
2020/05/13
150円
2020/04/13
150円
2020/03/13
150円
2020/02/13
150円
2020/01/14
150円
2019/12/13
150円
2019/11/13
150円
2019/10/15
150円
2019/09/13
200円
2019/08/13
200円
2019/07/16
200円
2019/06/13
200円
2019/05/13
200円
2019/04/15
200円
2019/03/13
200円
2019/02/13
200円
2019/01/15
200円
2018/12/13
200円
2018/11/13
200円
2018/10/15
200円
2018/09/13
200円
2018/08/13
200円
2018/07/13
200円
2018/06/13
200円
2018/05/14
200円
2018/04/13
200円
2018/03/13
200円
2018/02/13
200円
2018/01/15
200円
2017/12/13
200円
2017/11/13
200円
2017/10/13
200円
2017/09/13
200円
2017/08/14
200円
2017/07/13
200円
2017/06/13
200円
2017/05/15
200円
2017/04/13
200円
2017/03/13
200円
2017/02/13
200円
2017/01/13
200円
2016/12/13
200円
2016/11/14
130円
2016/10/13
130円
2016/09/13
130円
2016/08/15
130円
2016/07/13
130円
2016/06/13
130円
2016/05/13
130円
2016/04/13
130円
2016/03/14
130円
2016/02/15
130円
2016/01/13
130円
2015/12/14
130円
2015/11/13
130円
2015/10/13
130円
2015/09/14
130円
2015/08/13
130円
2015/07/13
130円
2015/06/15
130円
2015/05/13
130円
2015/04/13
130円
2015/03/13
130円
2015/02/13
130円
2015/01/13
130円
2014/12/15
130円
2014/11/13
130円
2014/10/14
130円
2014/09/16
130円
2014/08/13
130円
2014/07/14
130円
2014/06/13
130円
2014/05/13
130円
2014/04/14
130円
2014/03/13
130円
2014/02/13
130円
2014/01/14
130円
2013/12/13
130円
2013/11/13
130円
2013/10/15
130円
2013/09/13
130円
2013/08/13
130円
2013/07/16
130円
2013/06/13
130円
2013/05/13
130円
2013/04/15
130円
2013/03/13
130円
2013/02/13
130円
2013/01/15
130円
2012/12/13
130円
2012/11/13
130円
2012/10/15
130円
2012/09/13
130円
2012/08/13
130円
2012/07/13
130円
2012/06/13
130円
2012/05/14
130円
2012/04/13
130円
2012/03/13
130円
2012/02/13
130円
2012/01/13
130円
2011/12/13
130円
2011/11/14
130円
2011/10/13
130円
2011/09/13
130円
2011/04/13
0円
2010/04/13
0円
2009/04/13
0円
2008/04/14
0円
2007/04/13
0円
2006/04/13
0円
2005/04/13
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

    特色①主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します

    特色②原則として為替ヘッジを行いません

    特色③毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います




累計リターン

2020年10月末 累計リターン
1ヵ月 -2.96%
3ヵ月 -5.99%
6ヵ月 -5.21%
1年 +4.14%
3年(年率) -0.45%
5年(年率) -1.47%
設定来(年率) +7.96%
設定来 +241.01%

設定日:  2004年10月29日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


ロゴン・グエン
クオンタティティブ株式運用チーム
クオンタティティブ株式運用チーム・ヘッド

宗教改革で有名なジャン・カルヴァンにより創設され、現在ではスイスで2番目の規模を誇るジュネーブ大学で金融経済学の修士号を取得したのち、同大学で助手としてポートフォリオ・マネジメント、オプション理論の研究を5年間指導。1998年ピクテ・グループに入社、アクティブ・クオンツ・ファンド、SRI(社会責任投資)ファンドの運用に従事。ピクテにて実際の運用業務を行う傍ら、1997年~2007年にかけてはスイス投資プロフェッショナル・トレーニング・センター(CFPI/AZEK)で指導教官としても活躍。

スイス ジュネーブ大学修士(金融経済)

運用経験年数 23年


ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



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