ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

追加型投信/内外/株式日経新聞掲載名:バイオ円
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基準日: 2019年09月13日
基準価額
21,633円
前日比
-217円
純資産総額
3,327百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額の反映時刻について

ファンドの特色
  • 主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します
  • 原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります
  • 年1回決算を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2019/04/15 0円
2018/04/13 0円
2017/04/13 0円
2016/04/13 0円
2015/04/13 0円
2014/04/14 0円
2013/04/15 0円
2012/04/13 0円
2011/04/13 0円
2010/04/13 0円
2009/04/13 0円
2008/04/14 0円
2007/04/13 0円
2006/04/13 0円
2005/04/13 0円
2004/04/13 0円
2003/04/14 0円
2002/04/15 0円
2001/04/13 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

ロゴン・グエン

クオンタティティブ株式運用チーム・ヘッド

宗教改革で有名なジャン・カルヴァンにより創設され、現在ではスイスで2番目の規模を誇るジュネーブ大学で金融経済学の修士号を取得したのち、同大学で助手としてポートフォリオ・マネジメント、オプション理論の研究を5年間指導。1998年ピクテ・グループに入社、アクティブ・クオンツ・ファンド、SRI(社会責任投資)ファンドの運用に従事。ピクテにて実際の運用業務を行う傍ら、1997年~2007年にかけてはスイス投資プロフェッショナル・トレーニング・センター(CFPI/AZEK)で指導教官としても活躍。

  • スイス ジュネーブ大学修士(金融経済)
  • 運用関連業務経験 22年

2019年01月31日現在

累計リターン

2019年08月末
累計リターン
1ヵ月
-3.07%
3ヵ月
+1.81%
6ヵ月
-13.74%
1年
-20.10%
3年(年率)
-1.93%
5年(年率)
-1.03%
設定来
+114.01%
設定来(年率)
+4.00%

設定日:2000年04月14日

直近の分配金

決算日
分配金
2019/04/15
0円
2018/04/13
0円
2017/04/13
0円
2016/04/13
0円
2015/04/13
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2019年08月末
累計リターン
1ヶ月
-3.07%
3ヶ月
+1.81%
6ヶ月
-13.74%
1年
-20.10%
3年(年率)
-1.93%
5年(年率)
-1.03%
設定来
+114.01%
設定来(年率)
+4.00%

設定日:2000年04月14日

決算日
分配金
2019/04/15
0円
2018/04/13
0円
2017/04/13
0円
2016/04/13
0円
2015/04/13
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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