ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

追加型投信/内外/株式日経新聞掲載名:グロイン
基準日: 2017年07月21日
基準価額
3,970円
前日比
+26円
純資産総額
643,967百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額の反映時刻について

ファンドの特色
  • 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します
  • 特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2017/07/10 50円
2017/06/12 50円
2017/05/10 50円
2017/04/10 50円
2017/03/10 50円
2017/02/10 50円
2017/01/10 50円
2016/12/12 50円
2016/11/10 50円
2016/10/11 50円
2016/09/12 50円
2016/08/10 50円
2016/07/11 50円
2016/06/10 50円
2016/05/10 50円
2016/04/11 50円
2016/03/10 50円
2016/02/10 50円
2016/01/12 50円
2015/12/10 50円
2015/11/10 50円
2015/10/13 50円
2015/09/10 50円
2015/08/10 50円
2015/07/10 50円
2015/06/10 50円
2015/05/11 50円
2015/04/10 50円
2015/03/10 50円
2015/02/10 50円
2015/01/13 50円
2014/12/10 50円
2014/11/10 50円
2014/10/10 50円
2014/09/10 50円
2014/08/11 50円
2014/07/10 50円
2014/06/10 50円
2014/05/12 50円
2014/04/10 50円
2014/03/10 50円
2014/02/10 50円
2014/01/10 50円
2013/12/10 50円
2013/11/11 50円
2013/10/10 50円
2013/09/10 50円
2013/08/12 50円
2013/07/10 50円
2013/06/10 50円
2013/05/10 50円
2013/04/10 50円
2013/03/11 50円
2013/02/12 50円
2013/01/10 50円
2012/12/10 50円
2012/11/12 50円
2012/10/10 50円
2012/09/10 50円
2012/08/10 50円
2012/07/10 50円
2012/06/11 50円
2012/05/10 50円
2012/04/10 50円
2012/03/12 50円
2012/02/10 50円
2012/01/10 50円
2011/12/12 50円
2011/11/10 50円
2011/10/11 50円
2011/09/12 50円
2011/08/10 50円
2011/07/11 50円
2011/06/10 50円
2011/05/10 50円
2011/04/11 50円
2011/03/10 50円
2011/02/10 50円
2011/01/11 50円
2010/12/10 50円
2010/11/10 50円
2010/10/12 50円
2010/09/10 50円
2010/08/10 50円
2010/07/12 50円
2010/06/10 50円
2010/05/10 50円
2010/04/12 50円
2010/03/10 30円
2010/02/10 30円
2010/01/12 30円
2009/12/10 30円
2009/11/10 30円
2009/10/13 30円
2009/09/10 30円
2009/08/10 30円
2009/07/10 30円
2009/06/10 30円
2009/05/11 30円
2009/04/10 30円
2009/03/10 30円
2009/02/10 30円
2009/01/13 30円
2008/12/10 30円
2008/11/10 30円
2008/10/10 30円
2008/09/10 30円
2008/08/11 30円
2008/07/10 30円
2008/06/10 350円
2008/05/12 30円
2008/04/10 30円
2008/03/10 30円
2008/02/12 30円
2008/01/10 30円
2007/12/10 400円
2007/11/12 30円
2007/10/10 30円
2007/09/10 150円
2007/08/10 30円
2007/07/10 30円
2007/06/11 600円
2007/05/10 30円
2007/04/10 30円
2007/03/12 400円
2007/02/13 30円
2007/01/10 30円
2006/12/11 700円
2006/11/10 30円
2006/10/10 30円
2006/09/11 600円
2006/08/10 30円
2006/07/10 30円
2006/06/12 200円
2006/05/10 30円
2006/04/10 30円
2006/03/10 400円
2006/02/10 30円
2006/01/10 30円
2005/12/12 460円
2005/11/10 30円
2005/10/11 30円
2005/09/12 440円
2005/08/10 30円
2005/07/11 30円
2005/06/10 90円
2005/05/10 30円
2005/04/11 30円
設定来累計 10,630円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。

銀行 等

ブルーノ・リッペンス

シニア・インベストメント・マネジャー

オランダ アムステルダムに本拠を置く世界的総合金融グループINGのプライベート・バンキング部門にて1997年に資産運用業務を開始。1999年にベルギーのプライベート・バンクへ移り、IT、通信セクターのアナリストを経験後ポートフォリオ・マネジャーに。2002年からは再びオランダで欧州最大級の資産運用会社であるロベコでIT、通信セクターのシニア・ポートフォリオ・マネジャーとして活躍。2007年ピクテ・アセット・マネジメントに入社しセクター・アンド・テーマ・ファンド・チームにてグローバル・インカム・ストック・ファンド、デジタル・コミュ二ケーション・ファンドの運用に従事。堪能な英語、フランス語、オランダ語を活用して各国で企業訪問調査を行う。またドイツ語、スペイン語も解す。カナダの金融リサーチ会社Brendan Wood International からTMT(テクノロジー・メディア・通信)のTop Gun(トップクラス)アナリスト賞を2010から2012年まで3年間連続受賞。

  • ベルギーEHSAL(ヨーロピアン・ユニバーシティ・カレッジ・ブリュッセル)金融政策/金融工学修士
  • 運用関連業務経験 19年

2016年12月31日現在

累計リターン

2017年06月末
累計リターン
1ヵ月
-0.05%
3ヵ月
+4.19%
6ヵ月
+5.81%
1年
+12.8%
3年(年率)
+2.32%
5年(年率)
+11.51%
設定来
+74.69%

設定日:2005年02月28日

直近の分配金

決算日
分配金
2017/07/10
50円
2017/06/12
50円
2017/05/10
50円
2017/04/10
50円
2017/03/10
50円
設定来累計
10,630円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2017年06月末
累計リターン
1ヶ月
-0.05%
3ヶ月
+4.19%
6ヶ月
+5.81%
1年
+12.8%
3年(年率)
+2.32%
5年(年率)
+11.51%
設定来
+74.69%

設定日:2005年02月28日

決算日
分配金
2017/07/10
50円
2017/06/12
50円
2017/05/10
50円
2017/04/10
50円
2017/03/10
50円
設定来累計
10,630円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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