ピクテ・ゴールド | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ゴールド

追加型投信/海外/その他資産(商品)日経新聞掲載名:ゴールド
基準日: 2018年07月18日
基準価額
7,688円
前日比
-64円
純資産総額
9,794百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 実質的に金に投資します
  • 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります
  • 年1回決算を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2018/07/17 0円
2017/07/18 0円
2016/07/15 3円
2016/06/15 3円
2016/05/16 3円
2016/04/15 3円
2016/03/15 3円
2016/02/15 3円
2016/01/15 25円
2015/12/15 25円
2015/11/16 25円
2015/10/15 25円
2015/09/15 25円
2015/08/17 25円
2015/07/15 25円
2015/06/15 25円
2015/05/15 25円
2015/04/15 25円
2015/03/16 25円
2015/02/16 25円
2015/01/15 40円
2014/12/15 40円
2014/11/17 40円
2014/10/15 40円
2014/09/16 40円
2014/08/15 40円
2014/07/15 40円
2014/06/16 40円
2014/05/15 40円
2014/04/15 40円
2014/03/17 40円
2014/02/17 40円
2014/01/15 50円
2013/12/16 50円
2013/11/15 50円
2013/10/15 50円
2013/09/17 50円
2013/08/15 50円
2013/07/16 50円
2013/06/17 50円
2013/05/15 50円
2013/04/15 50円
2013/03/15 50円
2013/02/15 50円
2013/01/15 40円
2012/12/17 40円
2012/11/15 40円
2012/10/15 40円
2012/09/18 40円
2012/08/15 40円
2012/07/17 40円
2012/06/15 40円
2012/05/15 40円
2012/04/16 40円
2012/03/15 40円
2012/02/15 40円
2012/01/16 0円
設定来累計 1,878円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

フィリップ・ポル

シニア・インベストメント・マネジャー

1985年、スイスの世界的総合金融グループUBSに入社。ジュネーブで株式トレーディングを担当。1987年に金融スペシャリスト養成専門機関ニューヨーク・インスティチュート・オブ・ファイナンスで、オプション理論等を学ぶ。1988年 ジュネーブに戻り、オプション・トレーディング・デスクを立ち上げる。1989年からは東京に勤務し、株式インデックス・オプションや先物トレーディング・デスクを担当。1994年スイス チューリッヒに戻り、債券部門のデリバティブトレーダーに。その後トレーディングの自動化やリスク管理に関するITプロジェクトに関わる等、幅広い分野での経験を積んだ後1999年ピクテ入社。富裕層向けサービス部門を経て、2003年からヘッジ型戦略の運用に携わり、2006年よりゴールド・ファンドを含むコモディティ・ファンドの運用を担当。

  • スイス ローザンヌ大学修士(経済学、計量経済学)
  • 運用関連業務経験 32年

2017年12月31日現在

累計リターン

2018年06月末
累計リターン
1ヵ月
-4.13%
3ヵ月
-6.29%
6ヵ月
-4.76%
1年
-2.74%
3年(年率)
-5.30%
5年(年率)
-0.46%
設定来
-5.22%

設定日:2011年12月28日

直近の分配金

決算日
分配金
2018/07/17
0円
2017/07/18
0円
2016/07/15
3円
2016/06/15
3円
2016/05/16
3円
設定来累計
1,878円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2018年06月末
累計リターン
1ヶ月
-4.13%
3ヶ月
-6.29%
6ヶ月
-4.76%
1年
-2.74%
3年(年率)
-5.30%
5年(年率)
-0.46%
設定来
-5.22%

設定日:2011年12月28日

決算日
分配金
2018/07/17
0円
2017/07/18
0円
2016/07/15
3円
2016/06/15
3円
2016/05/16
3円
設定来累計
1,878円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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