ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

追加型投信/海外/株式日経新聞掲載名:新興イン
基準日: 2017年10月23日
基準価額
2,318円
前日比
+27円
純資産総額
305,511百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額の反映時刻について

ファンドの特色
  • 主に新興国の高配当利回りの株式に投資します
  • 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2017/10/10 30円
2017/09/11 30円
2017/08/10 30円
2017/07/10 30円
2017/06/12 30円
2017/05/10 30円
2017/04/10 30円
2017/03/10 30円
2017/02/10 30円
2017/01/10 30円
2016/12/12 30円
2016/11/10 30円
2016/10/11 30円
2016/09/12 30円
2016/08/10 30円
2016/07/11 30円
2016/06/10 30円
2016/05/10 30円
2016/04/11 30円
2016/03/10 30円
2016/02/10 30円
2016/01/12 50円
2015/12/10 50円
2015/11/10 50円
2015/10/13 75円
2015/09/10 75円
2015/08/10 75円
2015/07/10 75円
2015/06/10 75円
2015/05/11 75円
2015/04/10 75円
2015/03/10 75円
2015/02/10 75円
2015/01/13 75円
2014/12/10 75円
2014/11/10 75円
2014/10/10 75円
2014/09/10 75円
2014/08/11 75円
2014/07/10 75円
2014/06/10 75円
2014/05/12 75円
2014/04/10 75円
2014/03/10 75円
2014/02/10 75円
2014/01/10 75円
2013/12/10 75円
2013/11/11 75円
2013/10/10 75円
2013/09/10 75円
2013/08/12 75円
2013/07/10 75円
2013/06/10 75円
2013/05/10 75円
2013/04/10 75円
2013/03/11 75円
2013/02/12 75円
2013/01/10 75円
2012/12/10 75円
2012/11/12 75円
2012/10/10 75円
2012/09/10 75円
2012/08/10 75円
2012/07/10 75円
2012/06/11 75円
2012/05/10 75円
2012/04/10 75円
2012/03/12 75円
2012/02/10 75円
2012/01/10 75円
2011/12/12 75円
2011/11/10 75円
2011/10/11 75円
2011/09/12 75円
2011/08/10 75円
2011/07/11 75円
2011/06/10 60円
2011/05/10 60円
2011/04/11 60円
2011/03/10 60円
2011/02/10 60円
2011/01/11 60円
2010/12/10 50円
2010/11/10 50円
2010/10/12 50円
2010/09/10 50円
2010/08/10 50円
2010/07/12 50円
2010/06/10 30円
2010/05/10 30円
2010/04/12 30円
2010/03/10 30円
2010/02/10 30円
2010/01/12 30円
2009/12/10 30円
2009/11/10 30円
2009/10/13 30円
2009/09/10 30円
2009/08/10 30円
2009/07/10 30円
2009/06/10 30円
2009/05/11 30円
2009/04/10 30円
2009/03/10 30円
2009/02/10 30円
2009/01/13 30円
2008/12/10 30円
2008/11/10 30円
2008/10/10 30円
2008/09/10 30円
2008/08/11 30円
2008/07/10 30円
2008/06/10 30円
2008/05/12 150円
2008/04/10 30円
2008/03/10 30円
設定来累計 6,300円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。

マーク・ボルトン

エマージング株式チーム / シニア・インベストメント・マネジャー

アーサーアンダーセンにて公認会計士として勤務後、1991年ロスチャイルド・アセットマネジメント(ロンドン)欧州株式インベストメント・マネジャー。1995年ロスチャイルド(パリ)にて欧州株式チームヘッド。1997年ロスチャイルド(ロンドン)に戻り、新興国株式を含む世界株式運用チームヘッドに就任。1997年同社ディレクター就任。1998年ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル株式運用チームヘッドを経て、2009年から高配当エマージング株式運用担当シニア・インベストメント・マネジャー。

  • オックスフォード大卒業(化学)
  • オックスフォード大学ブラセノーズ・カレッジ化学修士
  • ロンドン・ビジネス・スクール投資マネジメント修了
  • 英国証券協会アソシエイト・メンバー
  • 運用関連業務経験 25年

2016年12月31日現在

ジョン・モーヘッド

エマージング株式チーム・ヘッド / エマージング株式セクターリサーチ・ヘッド

BHPビリトン(オーストラリア)にて鉱業エンジニアとして勤務。その後、2004年マッカリー(ロンドン)にて欧州金属、鉱業セクターシニア・アナリスト、ABNアムロモルガン(オーストラリア)鉱業セクター小型株アナリストに従事。2008年ピクテ・アセット・マネジメント入社。素材セクター(新興国)アナリスト、2011年エマージング株式セクターチーム・ヘッド就任。2014年エマージング株式バリュー戦略共同運用責任者就任。2017年エマージング株式チーム・ヘッド就任。

  • クイーンランド大学卒業(鉱業エンジニアリング)
  • CFA協会認定アナリスト
  • 運用関連業務経験 13年

2016年12月31日現在

累計リターン

2017年09月末
累計リターン
1ヵ月
+0.56%
3ヵ月
+5.69%
6ヵ月
+8.57%
1年
+25.39%
3年(年率)
+0.14%
5年(年率)
+7.69%
設定来
-0.06%

設定日:2008年01月31日

直近の分配金

決算日
分配金
2017/10/10
30円
2017/09/11
30円
2017/08/10
30円
2017/07/10
30円
2017/06/12
30円
設定来累計
6,300円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2017年09月末
累計リターン
1ヶ月
+0.56%
3ヶ月
+5.69%
6ヶ月
+8.57%
1年
+25.39%
3年(年率)
+0.14%
5年(年率)
+7.69%
設定来
-0.06%

設定日:2008年01月31日

決算日
分配金
2017/10/10
30円
2017/09/11
30円
2017/08/10
30円
2017/07/10
30円
2017/06/12
30円
設定来累計
6,300円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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