ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)

追加型投信/海外/株式    日経新聞掲載名:新興イン1年




基本情報

基準日: 2024年10月11日
基準価額 20,119円
前日比 150円
純資産総額 5,423百万円
設定日 2013年10月11日

ピクテの投資カテゴリー

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リスクを取って大きく資産を増やす

売買タイミングが重要

15年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/01/10
0円
2023/01/10
0円
2022/01/11
0円
2021/01/12
0円
2020/01/10
0円
2019/01/10
0円
2018/01/10
0円
2017/01/10
0円
2016/01/12
0円
2015/01/13
0円
2014/01/10
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に新興国の高配当利回りの株式に投資します

特色② 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します

特色③ 年1回決算を行います



2年連続受賞


「投資信託/エマージング株式マルチリージョナル」部門
優秀ファンド賞


※アワードの概要等はページ下部をご参照ください。


累計リターン

2024年09月末 累計リターン
1ヵ月 +3.24%
3ヵ月 -3.96%
6ヵ月 +3.47%
1年 +20.25%
3年(年率) +12.84%
5年(年率) +13.79%
設定来(年率) +6.34%
設定来 +96.21%

設定日:  2013年10月11日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

マーク・ボルトン
エマージング株式チーム
リード・ポートフォリオ・マネージャー

アーサーアンダーセンにて公認会計士として勤務後、1991年ロスチャイルド・アセットマネジメント(ロンドン)欧州株式インベストメント・マネージャー。1995年ロスチャイルド(パリ)にて欧州株式チームヘッド。1997年ロスチャイルド(ロンドン)に戻り、新興国株式を含む世界株式運用チームヘッドに就任。1997年同社ディレクター就任。1998年ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル株式運用チームヘッドを経て、2009年から高配当エマージング株式運用担当シニア・インベストメント・マネージャー。

オックスフォード大学ブレーズノーズ・カレッジ修士(化学)、ロンドン・ビジネス・スクール修士(投資マネジメント)

英国証券協会アソシエイト・メンバー

運用経験年数 33年

ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の 下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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2023/04/03
タイトル 大和証券が2023年4月3日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計8ファンドの取り扱いを開始 タグ
日付
2022/08/30
タイトル 三菱UFJ銀行が2022年8月30日より新たに 「iTrust世界株式 愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~」他、計8ファンドの取扱いを開始 タグ
日付
2022/03/16
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
日付
2022/03/01
タイトル 米国財務省外国資産管理室(OFAC)によるロシア制裁銘柄の有価証券保有状況について タグ
日付
2022/02/28
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアおよびウクライナの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
日付
2022/02/25
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
日付
2019/10/15
タイトル ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)/(1年決算型)の組入れ有価証券における為替評価時刻変更のお知らせ タグ
日付
2019/04/05
タイトル 弊社ファンドの購入および換金申込みの受付け中止のお知らせ タグ
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「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。


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