ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

追加型投信/海外/株式    日経新聞掲載名:新興イン




基本情報

基準日: 2020年11月26日
基準価額 1,643円
前日比 -1円
純資産総額 117,619百万円
設定日 2008年01月31日

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リスクを取って大きく資産を増やす

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15年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2020/11/10
5円
2020/10/12
5円
2020/09/10
5円
2020/08/11
5円
2020/07/10
5円
2020/06/10
5円
2020/05/11
15円
2020/04/10
15円
2020/03/10
15円
2020/02/10
15円
2020/01/10
15円
2019/12/10
15円
2019/11/11
15円
2019/10/10
15円
2019/09/10
15円
2019/08/13
15円
2019/07/10
15円
2019/06/10
15円
2019/05/10
15円
2019/04/10
15円
2019/03/11
15円
2019/02/12
15円
2019/01/10
15円
2018/12/10
15円
2018/11/12
15円
2018/10/10
15円
2018/09/10
15円
2018/08/10
30円
2018/07/10
30円
2018/06/11
30円
2018/05/10
30円
2018/04/10
30円
2018/03/12
30円
2018/02/13
30円
2018/01/10
30円
2017/12/11
30円
2017/11/10
30円
2017/10/10
30円
2017/09/11
30円
2017/08/10
30円
2017/07/10
30円
2017/06/12
30円
2017/05/10
30円
2017/04/10
30円
2017/03/10
30円
2017/02/10
30円
2017/01/10
30円
2016/12/12
30円
2016/11/10
30円
2016/10/11
30円
2016/09/12
30円
2016/08/10
30円
2016/07/11
30円
2016/06/10
30円
2016/05/10
30円
2016/04/11
30円
2016/03/10
30円
2016/02/10
30円
2016/01/12
50円
2015/12/10
50円
2015/11/10
50円
2015/10/13
75円
2015/09/10
75円
2015/08/10
75円
2015/07/10
75円
2015/06/10
75円
2015/05/11
75円
2015/04/10
75円
2015/03/10
75円
2015/02/10
75円
2015/01/13
75円
2014/12/10
75円
2014/11/10
75円
2014/10/10
75円
2014/09/10
75円
2014/08/11
75円
2014/07/10
75円
2014/06/10
75円
2014/05/12
75円
2014/04/10
75円
2014/03/10
75円
2014/02/10
75円
2014/01/10
75円
2013/12/10
75円
2013/11/11
75円
2013/10/10
75円
2013/09/10
75円
2013/08/12
75円
2013/07/10
75円
2013/06/10
75円
2013/05/10
75円
2013/04/10
75円
2013/03/11
75円
2013/02/12
75円
2013/01/10
75円
2012/12/10
75円
2012/11/12
75円
2012/10/10
75円
2012/09/10
75円
2012/08/10
75円
2012/07/10
75円
2012/06/11
75円
2012/05/10
75円
2012/04/10
75円
2012/03/12
75円
2012/02/10
75円
2012/01/10
75円
2011/12/12
75円
2011/11/10
75円
2011/10/11
75円
2011/09/12
75円
2011/08/10
75円
2011/07/11
75円
2011/06/10
60円
2011/05/10
60円
2011/04/11
60円
2011/03/10
60円
2011/02/10
60円
2011/01/11
60円
2010/12/10
50円
2010/11/10
50円
2010/10/12
50円
2010/09/10
50円
2010/08/10
50円
2010/07/12
50円
2010/06/10
30円
2010/05/10
30円
2010/04/12
30円
2010/03/10
30円
2010/02/10
30円
2010/01/12
30円
2009/12/10
30円
2009/11/10
30円
2009/10/13
30円
2009/09/10
30円
2009/08/10
30円
2009/07/10
30円
2009/06/10
30円
2009/05/11
30円
2009/04/10
30円
2009/03/10
30円
2009/02/10
30円
2009/01/13
30円
2008/12/10
30円
2008/11/10
30円
2008/10/10
30円
2008/09/10
30円
2008/08/11
30円
2008/07/10
30円
2008/06/10
30円
2008/05/12
150円
2008/04/10
30円
2008/03/10
30円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

    特色①主に新興国の高配当利回りの株式に投資します

    特色②特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します

    特色③毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



累計リターン

2020年10月末 累計リターン
1ヵ月 +0.27%
3ヵ月 -1.38%
6ヵ月 +9.51%
1年 -11.37%
3年(年率) -4.24%
5年(年率) +0.92%
設定来(年率) -0.73%
設定来 -8.92%

設定日:  2008年01月31日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


マーク・ボルトン
エマージング株式チーム
エマージング株式チーム/シニア・インベストメント・マネジャー

アーサーアンダーセンにて公認会計士として勤務後、1991年ロスチャイルド・アセットマネジメント(ロンドン)欧州株式インベストメント・マネジャー。1995年ロスチャイルド(パリ)にて欧州株式チームヘッド。1997年ロスチャイルド(ロンドン)に戻り、新興国株式を含む世界株式運用チームヘッドに就任。1997年同社ディレクター就任。1998年ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル株式運用チームヘッドを経て、2009年から高配当エマージング株式運用担当シニア・インベストメント・マネジャー。

オックスフォード大卒業(化学)、オックスフォード大学ブラセノーズ・カレッジ修了(化学)、ロンドン・ビジネス・スクール修了(投資マネジメント)

英国証券協会アソシエイト・メンバー

運用経験年数 29年
ジョン・モーヘッド
エマージング株式チーム
エマージング株式チーム・ヘッド

BHPビリトン(オーストラリア)にて鉱業エンジニアとして勤務。その後、2004年マッカリー(ロンドン)にて欧州金属、鉱業セクターシニア・アナリスト、ABNアムロモルガン(オーストラリア)鉱業セクター小型株アナリストに従事。2008年ピクテ・アセット・マネジメント入社。素材セクター(新興国)アナリスト、2011年エマージング株式セクターチーム・ヘッド就任。2014年エマージング株式バリュー戦略共同運用責任者就任。2017年エマージング株式チーム・ヘッド就任。

クイーンランド大学卒業(鉱業エンジニアリング)

CFA協会認定アナリスト

運用経験年数 16年


ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。


*株式会社百十四銀行では、新規販売は行っておらず解約のみ受付けております。


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