ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

追加型投信/海外/株式    日経新聞掲載名:新興イン




基本情報

基準日: 2024年03月28日
基準価額 2,546円
前日比 -20円
純資産総額 87,431百万円
設定日 2008年01月31日

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リスクを取って大きく資産を増やす

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15年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/03/11
5円
2024/02/13
5円
2024/01/10
5円
2023/12/11
5円
2023/11/10
5円
2023/10/10
5円
2023/09/11
5円
2023/08/10
5円
2023/07/10
5円
2023/06/12
5円
2023/05/10
5円
2023/04/10
5円
2023/03/10
5円
2023/02/10
5円
2023/01/10
5円
2022/12/12
5円
2022/11/10
5円
2022/10/11
5円
2022/09/12
5円
2022/08/10
5円
2022/07/11
5円
2022/06/10
5円
2022/05/10
5円
2022/04/11
5円
2022/03/10
5円
2022/02/10
5円
2022/01/11
5円
2021/12/10
5円
2021/11/10
5円
2021/10/11
5円
2021/09/10
5円
2021/08/10
5円
2021/07/12
5円
2021/06/10
5円
2021/05/10
5円
2021/04/12
5円
2021/03/10
5円
2021/02/10
5円
2021/01/12
5円
2020/12/10
5円
2020/11/10
5円
2020/10/12
5円
2020/09/10
5円
2020/08/11
5円
2020/07/10
5円
2020/06/10
5円
2020/05/11
15円
2020/04/10
15円
2020/03/10
15円
2020/02/10
15円
2020/01/10
15円
2019/12/10
15円
2019/11/11
15円
2019/10/10
15円
2019/09/10
15円
2019/08/13
15円
2019/07/10
15円
2019/06/10
15円
2019/05/10
15円
2019/04/10
15円
2019/03/11
15円
2019/02/12
15円
2019/01/10
15円
2018/12/10
15円
2018/11/12
15円
2018/10/10
15円
2018/09/10
15円
2018/08/10
30円
2018/07/10
30円
2018/06/11
30円
2018/05/10
30円
2018/04/10
30円
2018/03/12
30円
2018/02/13
30円
2018/01/10
30円
2017/12/11
30円
2017/11/10
30円
2017/10/10
30円
2017/09/11
30円
2017/08/10
30円
2017/07/10
30円
2017/06/12
30円
2017/05/10
30円
2017/04/10
30円
2017/03/10
30円
2017/02/10
30円
2017/01/10
30円
2016/12/12
30円
2016/11/10
30円
2016/10/11
30円
2016/09/12
30円
2016/08/10
30円
2016/07/11
30円
2016/06/10
30円
2016/05/10
30円
2016/04/11
30円
2016/03/10
30円
2016/02/10
30円
2016/01/12
50円
2015/12/10
50円
2015/11/10
50円
2015/10/13
75円
2015/09/10
75円
2015/08/10
75円
2015/07/10
75円
2015/06/10
75円
2015/05/11
75円
2015/04/10
75円
2015/03/10
75円
2015/02/10
75円
2015/01/13
75円
2014/12/10
75円
2014/11/10
75円
2014/10/10
75円
2014/09/10
75円
2014/08/11
75円
2014/07/10
75円
2014/06/10
75円
2014/05/12
75円
2014/04/10
75円
2014/03/10
75円
2014/02/10
75円
2014/01/10
75円
2013/12/10
75円
2013/11/11
75円
2013/10/10
75円
2013/09/10
75円
2013/08/12
75円
2013/07/10
75円
2013/06/10
75円
2013/05/10
75円
2013/04/10
75円
2013/03/11
75円
2013/02/12
75円
2013/01/10
75円
2012/12/10
75円
2012/11/12
75円
2012/10/10
75円
2012/09/10
75円
2012/08/10
75円
2012/07/10
75円
2012/06/11
75円
2012/05/10
75円
2012/04/10
75円
2012/03/12
75円
2012/02/10
75円
2012/01/10
75円
2011/12/12
75円
2011/11/10
75円
2011/10/11
75円
2011/09/12
75円
2011/08/10
75円
2011/07/11
75円
2011/06/10
60円
2011/05/10
60円
2011/04/11
60円
2011/03/10
60円
2011/02/10
60円
2011/01/11
60円
2010/12/10
50円
2010/11/10
50円
2010/10/12
50円
2010/09/10
50円
2010/08/10
50円
2010/07/12
50円
2010/06/10
30円
2010/05/10
30円
2010/04/12
30円
2010/03/10
30円
2010/02/10
30円
2010/01/12
30円
2009/12/10
30円
2009/11/10
30円
2009/10/13
30円
2009/09/10
30円
2009/08/10
30円
2009/07/10
30円
2009/06/10
30円
2009/05/11
30円
2009/04/10
30円
2009/03/10
30円
2009/02/10
30円
2009/01/13
30円
2008/12/10
30円
2008/11/10
30円
2008/10/10
30円
2008/09/10
30円
2008/08/11
30円
2008/07/10
30円
2008/06/10
30円
2008/05/12
150円
2008/04/10
30円
2008/03/10
30円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に新興国の高配当利回りの株式に投資します

特色② 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します

特色③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



※R&Iファンド大賞2023は「投資信託 エマージング株式マルチリージョナル」部門が対象。
※アワードの概要等はページ下部をご参照ください。


累計リターン

2024年02月末 累計リターン
1ヵ月 +6.54%
3ヵ月 +9.45%
6ヵ月 +11.15%
1年 +29.48%
3年(年率) +12.68%
5年(年率) +11.87%
設定来(年率) +3.53%
設定来 +74.80%

設定日:  2008年01月31日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

マーク・ボルトン
エマージング株式チーム
リード・ポートフォリオ・マネージャー

アーサーアンダーセンにて公認会計士として勤務後、1991年ロスチャイルド・アセットマネジメント(ロンドン)欧州株式インベストメント・マネージャー。1995年ロスチャイルド(パリ)にて欧州株式チームヘッド。1997年ロスチャイルド(ロンドン)に戻り、新興国株式を含む世界株式運用チームヘッドに就任。1997年同社ディレクター就任。1998年ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル株式運用チームヘッドを経て、2009年から高配当エマージング株式運用担当シニア・インベストメント・マネージャー。

オックスフォード大学ブレーズノーズ・カレッジ修士(化学)、ロンドン・ビジネス・スクール修士(投資マネジメント)

英国証券協会アソシエイト・メンバー

運用経験年数 33年

ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。

    銀行等 証券会社


各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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タイトル 2022年7月の新興国株式市場と今後の見通し タグ
日付
2022/07/26
タイトル 米国の対中貿易政策の行方 タグ
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2022/07/26
タイトル 中国の再生可能エネルギー関連分野に注目 タグ
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2022/07/08
タイトル 2022年6月の新興国株式市場と今後の見通し タグ
日付
2022/07/07
タイトル 新興国の経済動向と金融政策 タグ
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2022/07/06
タイトル 新興国市場に経済的に大きな恩恵をもたらすデジタル革命 タグ
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2022/07/01
タイトル 中国株式市場に回復の兆し タグ
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2022/06/10
タイトル 新興国債券市場アップデート タグ
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2022/06/07
タイトル 2022年5月の新興国株式市場と今後の見通し タグ
日付
2022/05/11
タイトル 2022年4月の新興国株式市場と今後の見通し タグ
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2022/04/12
タイトル ロシアのウクライナ軍事侵攻による、アジア経済への影響は? タグ
日付
2022/04/08
タイトル 2022年3月の新興国株式市場と今後の見通し タグ
日付
2022/04/07
タイトル 4月4日 新興国マクロ Weekly タグ
日付
2022/04/05
タイトル ロシア株式市場のアップデート タグ
日付
2022/04/01
タイトル 中国企業のADRについて タグ
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2022/02/21
タイトル ウクライナ情勢の緊張続く 今後のシナリオは?  タグ
日付
2022/01/17
タイトル FRBの利上げは世界株にとってマイナスなのか? タグ
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2021/12/27
タイトル 2022年の展望 新興国株式市場 タグ
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2021/11/19
タイトル 新興国金融市場の自由化 タグ
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2020/12/09
タイトル 新興国の資金繰り改善期待とその背景 タグ
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2020/10/28
タイトル コロナが変えた、新興国の金融政策ツール タグ
日付
2020/10/26
タイトル 新興国通貨:トルコ、市場予想に反する据え置きでリラ安懸念継続 タグ
日付
2020/08/19
タイトル 最近の新興国格付け動向 タグ
日付
2020/07/15
タイトル 新興国市場モニター:原油価格の下落局面で最もリスクが大きい新興国はどこか? タグ
日付
2020/07/03
タイトル 新興国株式市場 米国と異なる金融緩和と株価の関係 タグ
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2020/06/18
タイトル 新興国で久しぶりの格上げだが タグ
日付
2020/06/18
タイトル 新興国市場モニター:新興国の財政政策分析 タグ
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2020/06/04
タイトル 新興国の量的金融緩和 タグ
日付
2020/06/04
タイトル 新興国の量的金融緩和 タグ
日付
2020/05/07
タイトル 中国は人民元安と貿易戦争に勝てるか タグ
日付
2020/03/03
タイトル 中国の的を絞った景気対策が、新型コロナウイルスによる経済への打撃を和らげる タグ
日付
2020/03/02
タイトル 新興国市場モニター:新型コロナウイルスの影響 タグ
日付
2020/02/20
タイトル 中国、10のポイント タグ
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2020/01/30
タイトル 新型肺炎の感染拡大、新興国の中でもアジア(除く日本)株式への影響は? タグ
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2020/01/23
タイトル 人民元の騰勢~2020年はアジア債券市場の節目の年に~ タグ
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2020/01/16
タイトル 米中が第一段階の通商合意に署名、新興国株式投資へのインプリケーション タグ
日付
2019/12/17
タイトル 新興国経済および株式市場、2020年の展望 タグ
日付
2019/12/11
タイトル 新興国通貨取引増加の背景を探る タグ
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2019/11/13
タイトル 新興国に埋もれた人的資本の解放 タグ
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2019/10/17
タイトル 他の資産と違った動きをする「金」を持つ意味 タグ
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2019/09/27
タイトル 南アフリカ経済への圧力 タグ
日付
2019/09/24
タイトル エマージング債券投資のリスクを下げるには タグ
日付
2019/09/19
タイトル 米中対立が深まる中のアジア株式(除く日本)の動向 タグ
日付
2019/08/28
タイトル ブラジル、木を見て森を見ないリスク タグ
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2019/08/06
タイトル リスク回避の動きの中、円高が進む タグ
日付
2019/08/06
タイトル みんな中国を待っている タグ
日付
2019/07/31
タイトル ロシア中銀に見る、新興国利下げ期待の理由 タグ
日付
2019/07/22
タイトル 不思議と底堅いトルコリラ タグ
日付
2019/07/17
タイトル インドネシア、メインシナリオ通り利下げに舵を切るか? タグ
日付
2019/07/09
タイトル インド19年度予算に対する市場の評価の背景 タグ
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2019/07/05
タイトル ブラジル年金改革法案、ひとつの節目を通過 タグ
日付
2019/07/01
タイトル 新興国市場モニター:世界国債インデックスに湾岸諸国を組入れ タグ
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2019/06/28
タイトル メキシコ中銀、意外にも全会一致は崩れたが タグ
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2019/06/27
タイトル 新興国の重石となっているアルゼンチンの動向 タグ
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2019/06/03
タイトル 森林資源への投資の魅力 タグ
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2019/05/22
タイトル 南米の轟音 タグ
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2019/04/24
タイトル 新興国市場の先行きは良好 タグ
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2019/04/17
タイトル 危機に瀕しているトルコ タグ
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2019/04/12
タイトル 回復の兆しが見え始める、アジア株式(除く日本)市場 タグ
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2019/04/05
タイトル 中国、景気後退の元凶から安全弁へ タグ
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2019/03/28
タイトル 再びトルコリスクを意識する展開か? タグ
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2019/03/27
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:ポピュリズム(大衆迎合主義)とどう向き合うか タグ
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2019/03/26
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:見通しは良くない~逆イールドカーブが株式市場にもたらすもの タグ
日付
2019/03/25
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:ハイイールド債券とは一味違うレバレッジド・ローン タグ
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2019/03/18
タイトル 新興国市場モニター:新興国の小売の落ち込みに注意 タグ
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2019/03/13
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:中国の大胆な融資拡大 タグ
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2019/03/13
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:バリュー株が常に割安とは限らない タグ
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2019/02/12
タイトル 新興国株式への投資:4つのプラス材料 タグ
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2019/02/12
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:効果的な金への投資 タグ
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2019/02/04
タイトル 新興国バリュー株式に反転の兆し? タグ
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お知らせ

日付 タイトル タグ
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2023/05/15
タイトル あかつき証券が2023年5月15日より新たに 「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」他、 計7ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2023/04/03
タイトル 大和証券が2023年4月3日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計8ファンドの取り扱いを開始 タグ
日付
2022/03/16
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
日付
2022/03/01
タイトル 米国財務省外国資産管理室(OFAC)によるロシア制裁銘柄の有価証券保有状況について タグ
日付
2022/02/28
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアおよびウクライナの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
日付
2022/02/25
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
日付
2020/11/02
タイトル 三菱UFJ信託銀行が、弊社のファンド計8本を2020年11月2日より取扱い開始 タグ
日付
2020/06/10
タイトル 「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」の 第148期(2020年6月)分配金に関するお知らせ タグ
日付
2019/10/15
タイトル ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)/(1年決算型)の組入れ有価証券における為替評価時刻変更のお知らせ タグ
日付
2019/04/05
タイトル 弊社ファンドの購入および換金申込みの受付け中止のお知らせ タグ
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