ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

愛称:  NO.1

追加型投信/国内/株式    日経新聞掲載名:NO.1




基本情報

基準日: 2021年05月12日
基準価額 11,856円
前日比 -145円
純資産総額 6,277百万円
設定日 2009年01月30日

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リスクを取って大きく資産を増やす

売買タイミングが重要

15年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2021/04/20
195円
2021/03/22
40円
2021/02/22
40円
2021/01/20
40円
2020/12/21
40円
2020/11/20
40円
2020/10/20
75円
2020/09/23
0円
2020/08/20
0円
2020/07/20
0円
2020/06/22
0円
2020/05/20
0円
2020/04/20
40円
2020/03/23
0円
2020/02/20
0円
2020/01/20
0円
2019/12/20
0円
2019/11/20
0円
2019/10/21
35円
2019/09/20
0円
2019/08/20
0円
2019/07/22
0円
2019/06/20
0円
2019/05/20
0円
2019/04/22
35円
2019/03/20
0円
2019/02/20
0円
2019/01/21
0円
2018/12/20
0円
2018/11/20
0円
2018/10/22
25円
2018/09/20
165円
2018/08/20
0円
2018/07/20
0円
2018/06/20
0円
2018/05/21
210円
2018/04/20
210円
2018/03/20
0円
2018/02/20
0円
2018/01/22
200円
2017/12/20
60円
2017/11/20
160円
2017/10/20
160円
2017/09/20
100円
2017/08/21
0円
2017/07/20
10円
2017/06/20
100円
2017/05/22
360円
2017/04/20
30円
2017/03/21
100円
2017/02/20
65円
2017/01/20
0円
2016/12/20
130円
2016/11/21
100円
2016/10/20
210円
2016/09/20
0円
2016/08/22
0円
2016/07/20
0円
2016/06/20
0円
2016/05/20
0円
2016/04/20
30円
2016/03/22
80円
2016/02/22
0円
2016/01/20
0円
2015/12/21
0円
2015/11/20
400円
2015/10/20
300円
2015/09/24
0円
2015/08/20
0円
2015/07/21
100円
2015/06/22
0円
2015/05/20
100円
2015/04/20
30円
2015/03/20
130円
2015/02/20
60円
2015/01/20
0円
2014/12/22
100円
2014/11/20
600円
2014/10/20
30円
2014/09/22
100円
2014/08/20
20円
2014/07/22
20円
2014/06/20
300円
2014/05/20
0円
2014/04/21
100円
2014/03/20
0円
2014/02/20
0円
2014/01/20
150円
2013/12/20
200円
2013/11/20
0円
2013/10/21
30円
2013/09/20
250円
2013/08/20
0円
2013/07/22
300円
2013/06/20
0円
2013/05/20
500円
2013/04/22
300円
2013/03/21
0円
2013/02/20
0円
2013/01/21
0円
2012/12/20
0円
2012/11/20
0円
2012/10/22
30円
2012/09/20
0円
2012/08/20
0円
2012/07/20
0円
2012/06/20
0円
2012/05/21
0円
2012/04/20
30円
2012/03/21
0円
2012/02/20
0円
2012/01/20
0円
2011/12/20
0円
2011/11/21
0円
2011/10/20
30円
2011/09/20
0円
2011/08/22
0円
2011/07/20
0円
2011/06/20
0円
2011/05/20
0円
2011/04/20
30円
2011/03/22
0円
2011/02/21
0円
2011/01/20
0円
2010/12/20
0円
2010/11/22
0円
2010/10/20
30円
2010/09/21
0円
2010/08/20
0円
2010/07/20
0円
2010/06/21
0円
2010/05/20
0円
2010/04/20
30円
2010/03/23
0円
2010/02/22
0円
2010/01/20
100円
2009/12/21
0円
2009/11/20
0円
2009/10/20
20円
2009/09/24
100円
2009/08/20
200円
2009/07/21
150円
2009/06/22
200円
2009/05/20
150円
2009/04/20
100円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧

特色① 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します

特色② 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います



累計リターン

2021年04月末 累計リターン
1ヵ月 -2.87%
3ヵ月 +5.24%
6ヵ月 +22.20%
1年 +34.89%
3年(年率) +5.37%
5年(年率) +9.26%
設定来(年率) +7.98%
設定来 +156.13%

設定日:  2009年01月30日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

鈴木 毅
日本株運用部
日本株運用部長

1987年岡三証券入社。以来現在まで一貫して日本株業務に従事。岡三証券では、ニューヨーク現地法人へ出向(1989年-1993年)し日本株のリサーチ・セールス業務に従事。グローバルな大手機関投資家の日本株運用に接し、海外からみた日本株投資の視点を学ぶ。帰国後は、国際営業部機関投資家営業、岡三経済研究所(後に組織変更で岡三証券企業調査部)においてアナリストとして日本株の調査・分析業務に従事。2001年ピクテ投信投資顧問にシニア・インベストメント・アナリストとして入社、2003年からインベストメント・マネージャー兼アナリスト。

立教大学卒業(経済)

CFA協会認定証券アナリスト

日本証券アナリスト協会検定会員

運用経験年数 34年

ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の 下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による 損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。



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