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基準日:2017年02月17日

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iTrust日本株式

[02/17] 基準価額 (前日比)
12,398円(-32円)

[02/17] 純資産総額 35百万円

基準価額等表示の留意点

追加型投信/国内/株式
日本経済新聞掲載名
i日本株式

ファンドの特色

  • 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します。
  • 年1回決算を行います。

チャート

6ヶ月 1年 5年 設定来

日 ~

基準価額

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

純資産総額

特定日付の基準価額

日付 基準価額
2017年02月17日12,398円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

累計リターン・分配金

2017年01月末 累計リターン
6ヶ月 +13.74%
設定来 +22.01%

設定日:2016年06月30日

決算日 分配金

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

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基準日:2017年02月17日

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