ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) | ピクテ投信投資顧問株式会社
愛称:NO.1

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

追加型投信/国内/株式日経新聞掲載名:NO.1
基準日: 2017年09月22日
基準価額
11,192円
前日比
-19円
純資産総額
7,736百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

ファンドの魅力や特徴をご紹介

優秀ファンド賞

モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー2016 国内株式大型 部門

Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式大型 部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド617本の中から選考されました。

  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2017/09/20 100円
2017/08/21 0円
2017/07/20 10円
2017/06/20 100円
2017/05/22 360円
2017/04/20 30円
2017/03/21 100円
2017/02/20 65円
2017/01/20 0円
2016/12/20 130円
2016/11/21 100円
2016/10/20 210円
2016/09/20 0円
2016/08/22 0円
2016/07/20 0円
2016/06/20 0円
2016/05/20 0円
2016/04/20 30円
2016/03/22 80円
2016/02/22 0円
2016/01/20 0円
2015/12/21 0円
2015/11/20 400円
2015/10/20 300円
2015/09/24 0円
2015/08/20 0円
2015/07/21 100円
2015/06/22 0円
2015/05/20 100円
2015/04/20 30円
2015/03/20 130円
2015/02/20 60円
2015/01/20 0円
2014/12/22 100円
2014/11/20 600円
2014/10/20 30円
2014/09/22 100円
2014/08/20 20円
2014/07/22 20円
2014/06/20 300円
2014/05/20 0円
2014/04/21 100円
2014/03/20 0円
2014/02/20 0円
2014/01/20 150円
2013/12/20 200円
2013/11/20 0円
2013/10/21 30円
2013/09/20 250円
2013/08/20 0円
2013/07/22 300円
2013/06/20 0円
2013/05/20 500円
2013/04/22 300円
2013/03/21 0円
2013/02/20 0円
2013/01/21 0円
2012/12/20 0円
2012/11/20 0円
2012/10/22 30円
2012/09/20 0円
2012/08/20 0円
2012/07/20 0円
2012/06/20 0円
2012/05/21 0円
2012/04/20 30円
2012/03/21 0円
2012/02/20 0円
2012/01/20 0円
2011/12/20 0円
2011/11/21 0円
2011/10/20 30円
2011/09/20 0円
2011/08/22 0円
2011/07/20 0円
2011/06/20 0円
2011/05/20 0円
2011/04/20 30円
2011/03/22 0円
2011/02/21 0円
2011/01/20 0円
2010/12/20 0円
2010/11/22 0円
2010/10/20 30円
2010/09/21 0円
2010/08/20 0円
2010/07/20 0円
2010/06/21 0円
2010/05/20 0円
2010/04/20 30円
2010/03/23 0円
2010/02/22 0円
2010/01/20 100円
2009/12/21 0円
2009/11/20 0円
2009/10/20 20円
2009/09/24 100円
2009/08/20 200円
2009/07/21 150円
2009/06/22 200円
2009/05/20 150円
2009/04/20 100円
設定来累計 6,635円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

鈴木 毅

日本株運用部長

1987年岡三証券入社。以来現在まで一貫して日本株業務に従事。岡三証券では、ニューヨーク現地法人へ出向(1989年-1993年)し日本株のリサーチ・セールス業務に従事。グローバルな大手機関投資家の日本株運用に接し、海外からみた日本株投資の視点を学ぶ。帰国後は、国際営業部機関投資家営業、岡三経済研究所(後に組織変更で岡三証券企業調査部)においてアナリストとして日本株の調査・分析業務に従事。2001年ピクテ投信投資顧問にシニア・インベストメント・アナリストとして入社、2003年からインベストメント・マネージャー兼アナリスト。

  • 立教大学経済学部卒業
  • CFA協会認定証券アナリスト(CFA)
  • 日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)
  • 運用関連業務経験 29年

2016年12月31日現在

累計リターン

2017年08月末
累計リターン
1ヵ月
-0.60%
3ヵ月
+0.57%
6ヵ月
+6.10%
1年
+20.28%
3年(年率)
+11.23%
5年(年率)
+18.73%
設定来
+100.22%

設定日:2009年01月30日

直近の分配金

決算日
分配金
2017/09/20
100円
2017/08/21
0円
2017/07/20
10円
2017/06/20
100円
2017/05/22
360円
設定来累計
6,635円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2017年08月末
累計リターン
1ヶ月
-0.60%
3ヶ月
+0.57%
6ヶ月
+6.10%
1年
+20.28%
3年(年率)
+11.23%
5年(年率)
+18.73%
設定来
+100.22%

設定日:2009年01月30日

決算日
分配金
2017/09/20
100円
2017/08/21
0円
2017/07/20
10円
2017/06/20
100円
2017/05/22
360円
設定来累計
6,635円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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