iTrust日本株式 | ピクテ投信投資顧問株式会社
愛称:日本選抜~シェアNO.1企業厳選~

iTrust日本株式

追加型投信/国内/株式日経新聞掲載名:i日本株式
基準日: 2020年05月27日
ファンドの特色
  • 主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します。
  • ご購入時、ご換金時の手数料はかかりません。
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2019/07/22 0円
2018/07/20 0円
2017/07/20 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

鈴木 毅

日本株運用部長

1987年岡三証券入社。以来現在まで一貫して日本株業務に従事。岡三証券では、ニューヨーク現地法人へ出向(1989年-1993年)し日本株のリサーチ・セールス業務に従事。グローバルな大手機関投資家の日本株運用に接し、海外からみた日本株投資の視点を学ぶ。帰国後は、国際営業部機関投資家営業、岡三経済研究所(後に組織変更で岡三証券企業調査部)においてアナリストとして日本株の調査・分析業務に従事。2001年ピクテ投信投資顧問にシニア・インベストメント・アナリストとして入社、2003年からインベストメント・マネージャー兼アナリスト。

  • 立教大学卒業(経済)
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 日本証券アナリスト協会検定会員
  • 運用関連業務経験 32年

2019年01月31日現在

累計リターン

2020年04月末
累計リターン
1ヵ月
+4.98%
3ヵ月
-11.99%
6ヵ月
-11.66%
1年
-6.40%
3年(年率)
+0.38%
設定来(年率)
+6.43%
設定来
+26.95%

設定日:2016年06月30日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

直近の分配金

決算日
分配金
2019/07/22
0円
2018/07/20
0円
2017/07/20
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
 
基準価額+分配金
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunAndDividend}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }})
 
基準価額(分配金再投資後)
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.AfterReInvestment}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }})

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

基準価額と分配金の関係はこちら
  • 累計リターン
  • 分配金
  • 投資期間の基準価額と分配金
2020年04月末
累計リターン
1ヶ月
+4.98%
3ヶ月
-11.99%
6ヶ月
-11.66%
1年
-6.40%
3年(年率)
+0.38%
設定来(年率)
+6.43%
設定来
+26.95%

設定日:2016年06月30日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

決算日
分配金
2019/07/22
0円
2018/07/20
0円
2017/07/20
0円
設定来累計
0円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
基準価額+分配金
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunAndDividend}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }})
基準価額(分配金再投資後)
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.AfterReInvestment}}円
(累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }})

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

基準価額と分配金の関係はこちら

関連情報

一覧へ


お知らせ


特集

ページの先頭へ戻る