ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) | ピクテ投信投資顧問株式会社
愛称:インカム・コレクション

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

追加型投信/内外/資産複合日経新聞掲載名:インコレ
基準日: 2017年10月23日
基準価額
3,678円
前日比
+21円
純資産総額
22,173百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します
  • 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2017/10/16 30円
2017/09/15 30円
2017/08/15 30円
2017/07/18 30円
2017/06/15 30円
2017/05/15 30円
2017/04/17 30円
2017/03/15 30円
2017/02/15 40円
2017/01/16 40円
2016/12/15 40円
2016/11/15 40円
2016/10/17 40円
2016/09/15 40円
2016/08/15 40円
2016/07/15 40円
2016/06/15 40円
2016/05/16 40円
2016/04/15 40円
2016/03/15 40円
2016/02/15 40円
2016/01/15 40円
2015/12/15 40円
2015/11/16 40円
2015/10/15 40円
2015/09/15 40円
2015/08/17 40円
2015/07/15 40円
2015/06/15 40円
2015/05/15 40円
2015/04/15 40円
2015/03/16 40円
2015/02/16 40円
2015/01/15 40円
2014/12/15 40円
2014/11/17 40円
2014/10/15 40円
2014/09/16 40円
2014/08/15 40円
2014/07/15 50円
2014/06/16 50円
2014/05/15 50円
2014/04/15 50円
2014/03/17 50円
2014/02/17 50円
2014/01/15 50円
2013/12/16 50円
2013/11/15 50円
2013/10/15 50円
2013/09/17 50円
2013/08/15 50円
2013/07/16 50円
2013/06/17 50円
2013/05/15 50円
2013/04/15 50円
2013/03/15 50円
2013/02/15 50円
2013/01/15 50円
2012/12/17 50円
2012/11/15 50円
2012/10/15 50円
2012/09/18 50円
2012/08/15 50円
2012/07/17 50円
2012/06/15 50円
2012/05/15 50円
2012/04/16 50円
2012/03/15 50円
2012/02/15 50円
2012/01/16 50円
2011/12/15 50円
2011/11/15 50円
2011/10/17 50円
2011/09/15 50円
2011/08/15 50円
2011/07/15 50円
2011/06/15 50円
2011/05/16 50円
2011/04/15 50円
2011/03/15 50円
2011/02/15 50円
2011/01/17 50円
2010/12/15 50円
2010/11/15 50円
2010/10/15 50円
2010/09/15 50円
2010/08/16 50円
2010/07/15 40円
2010/06/15 40円
2010/05/17 40円
2010/04/15 40円
2010/03/15 40円
2010/02/15 40円
2010/01/15 40円
2009/12/15 40円
2009/11/16 40円
2009/10/15 40円
2009/09/15 40円
2009/08/17 40円
2009/07/15 40円
2009/06/15 40円
2009/05/15 40円
2009/04/15 40円
2009/03/16 40円
2009/02/16 40円
2009/01/15 40円
2008/12/15 40円
2008/11/17 40円
2008/10/15 40円
2008/09/16 40円
2008/08/15 40円
2008/07/15 40円
2008/06/16 40円
2008/05/15 40円
2008/04/15 40円
2008/03/17 40円
2008/02/15 40円
2008/01/15 40円
2007/12/17 40円
2007/11/15 40円
2007/10/15 40円
2007/09/18 40円
2007/08/15 40円
2007/07/17 40円
2007/06/15 200円
2007/05/15 40円
2007/04/16 40円
2007/03/15 40円
2007/02/15 50円
設定来累計 5,730円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

アンドレス・サンチェス・バルカザール

グローバル&地域債券運用チーム・ヘッド

1997年バンコ・デ・ラ・リパブリカ・デ・コロンビア(コロンビア中央銀行)に入行し、米国、欧州、日本のマクロ経済分析を担当。その後、 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーではグローバル債券及び欧州債券運用、 ウェスターン・アセット・マネジメントではグローバル、欧州および絶対収益型等の債券運用に従事。 2011年3月ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル・地域債券チーム共同ヘッドを務め、2017年4月よりチームヘッドに就任。

  • ロス・アンデス大学(経済学)、HECパリ(MBA)
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 運用関連業務経験 20年

2017年04月30日現在

マーク・ボルトン

エマージング株式チーム / シニア・インベストメント・マネジャー

アーサーアンダーセンにて公認会計士として勤務後、1991年ロスチャイルド・アセットマネジメント(ロンドン)欧州株式インベストメント・マネジャー。1995年ロスチャイルド(パリ)にて欧州株式チームヘッド。1997年ロスチャイルド(ロンドン)に戻り、新興国株式を含む世界株式運用チームヘッドに就任。1997年同社ディレクター就任。1998年ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル株式運用チームヘッドを経て、2009年から高配当エマージング株式運用担当シニア・インベストメント・マネジャー。

  • オックスフォード大卒業(化学)
  • オックスフォード大学ブラセノーズ・カレッジ化学修士
  • ロンドン・ビジネス・スクール投資マネジメント修了
  • 英国証券協会アソシエイト・メンバー
  • 運用関連業務経験 25年

2016年12月31日現在

ブルーノ・リッペンス

シニア・インベストメント・マネジャー

オランダ アムステルダムに本拠を置く世界的総合金融グループINGのプライベート・バンキング部門にて1997年に資産運用業務を開始。1999年にベルギーのプライベート・バンクへ移り、IT、通信セクターのアナリストを経験後ポートフォリオ・マネジャーに。2002年からは再びオランダで欧州最大級の資産運用会社であるロベコでIT、通信セクターのシニア・ポートフォリオ・マネジャーとして活躍。2007年ピクテ・アセット・マネジメントに入社しセクター・アンド・テーマ・ファンド・チームにてグローバル・インカム・ストック・ファンド、デジタル・コミュ二ケーション・ファンドの運用に従事。堪能な英語、フランス語、オランダ語を活用して各国で企業訪問調査を行う。またドイツ語、スペイン語も解す。カナダの金融リサーチ会社Brendan Wood International からTMT(テクノロジー・メディア・通信)のTop Gun(トップクラス)アナリスト賞を2010から2012年まで3年間連続受賞。

  • ベルギーEHSAL(ヨーロピアン・ユニバーシティ・カレッジ・ブリュッセル)金融政策/金融工学修士
  • 運用関連業務経験 19年

2016年12月31日現在

サイモン・ル・フォン

エマージング債券運用チーム・ヘッド

1991年、世界債券、為替のファンド・マネジャーとして資産運用業務への従事を開始。この時期に債券運用の基礎となるマクロ分析のノウハウを習得。1996年に債券運用を専門とする米国のフィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ(FFTW)にてエマージング債券運用ビジネスを立ち上げて以来、現在まで一貫してエマージング債券運用に従事。FFTWを含め4つの運用会社での債券運用の経験を経て2005年、エマージング債券チーム・ヘッドとしてピクテ・アセット・マネジメント入社。エマージング債券ファンド運用において、2010年日経グループのR&Iファンド大賞受賞をはじめ数々の賞を受賞。大学ではポートフォリオ・マネジメントを専攻、その後長年に亘り債券運用に従事している。母国語の英語以外にスペイン語、フランス語が堪能であり、英語圏以外のエマージング諸国での調査活動に役立てている。

  • 英国 ボーンマス大学卒業(ファイナンス(ポートフォリオ・マネジメント)専攻)
  • 運用関連業務経験 25年

2016年12月31日現在

ジョン・モーヘッド

エマージング株式チーム・ヘッド / エマージング株式セクターリサーチ・ヘッド

BHPビリトン(オーストラリア)にて鉱業エンジニアとして勤務。その後、2004年マッカリー(ロンドン)にて欧州金属、鉱業セクターシニア・アナリスト、ABNアムロモルガン(オーストラリア)鉱業セクター小型株アナリストに従事。2008年ピクテ・アセット・マネジメント入社。素材セクター(新興国)アナリスト、2011年エマージング株式セクターチーム・ヘッド就任。2014年エマージング株式バリュー戦略共同運用責任者就任。2017年エマージング株式チーム・ヘッド就任。

  • クイーンランド大学卒業(鉱業エンジニアリング)
  • CFA協会認定アナリスト
  • 運用関連業務経験 13年

2016年12月31日現在

累計リターン

2017年09月末
累計リターン
1ヵ月
+1.52%
3ヵ月
+2.10%
6ヵ月
+5.51%
1年
+16.19%
3年(年率)
+1.03%
5年(年率)
+8.37%
設定来
+7.89%

設定日:2006年12月28日

直近の分配金

決算日
分配金
2017/10/16
30円
2017/09/15
30円
2017/08/15
30円
2017/07/18
30円
2017/06/15
30円
設定来累計
5,730円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2017年09月末
累計リターン
1ヶ月
+1.52%
3ヶ月
+2.10%
6ヶ月
+5.51%
1年
+16.19%
3年(年率)
+1.03%
5年(年率)
+8.37%
設定来
+7.89%

設定日:2006年12月28日

決算日
分配金
2017/10/16
30円
2017/09/15
30円
2017/08/15
30円
2017/07/18
30円
2017/06/15
30円
設定来累計
5,730円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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