ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型） | ピクテ投信投資顧問株式会社

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愛称：インカム・コレクション

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

追加型投信／内外／資産複合日経新聞掲載名：インコレ
基準日: 2020年05月26日
基準価額
2,628円
前日比
+1円
純資産総額
11,378百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額の反映時刻について
基準価額と分配金の関係について

ファンドの特色
  • 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します
  • 特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

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  • 申込不可日
年 月 日
〜
年 月 日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額（分配金再投資後）は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2020/05/15 20円
2020/04/15 20円
2020/03/16 20円
2020/02/17 20円
2020/01/15 20円
2019/12/16 20円
2019/11/15 20円
2019/10/15 20円
2019/09/17 20円
2019/08/15 20円
2019/07/16 20円
2019/06/17 20円
2019/05/15 20円
2019/04/15 20円
2019/03/15 20円
2019/02/15 20円
2019/01/15 20円
2018/12/17 20円
2018/11/15 20円
2018/10/15 20円
2018/09/18 20円
2018/08/15 20円
2018/07/17 20円
2018/06/15 20円
2018/05/15 20円
2018/04/16 20円
2018/03/15 20円
2018/02/15 30円
2018/01/15 30円
2017/12/15 30円
2017/11/15 30円
2017/10/16 30円
2017/09/15 30円
2017/08/15 30円
2017/07/18 30円
2017/06/15 30円
2017/05/15 30円
2017/04/17 30円
2017/03/15 30円
2017/02/15 40円
2017/01/16 40円
2016/12/15 40円
2016/11/15 40円
2016/10/17 40円
2016/09/15 40円
2016/08/15 40円
2016/07/15 40円
2016/06/15 40円
2016/05/16 40円
2016/04/15 40円
2016/03/15 40円
2016/02/15 40円
2016/01/15 40円
2015/12/15 40円
2015/11/16 40円
2015/10/15 40円
2015/09/15 40円
2015/08/17 40円
2015/07/15 40円
2015/06/15 40円
2015/05/15 40円
2015/04/15 40円
2015/03/16 40円
2015/02/16 40円
2015/01/15 40円
2014/12/15 40円
2014/11/17 40円
2014/10/15 40円
2014/09/16 40円
2014/08/15 40円
2014/07/15 50円
2014/06/16 50円
2014/05/15 50円
2014/04/15 50円
2014/03/17 50円
2014/02/17 50円
2014/01/15 50円
2013/12/16 50円
2013/11/15 50円
2013/10/15 50円
2013/09/17 50円
2013/08/15 50円
2013/07/16 50円
2013/06/17 50円
2013/05/15 50円
2013/04/15 50円
2013/03/15 50円
2013/02/15 50円
2013/01/15 50円
2012/12/17 50円
2012/11/15 50円
2012/10/15 50円
2012/09/18 50円
2012/08/15 50円
2012/07/17 50円
2012/06/15 50円
2012/05/15 50円
2012/04/16 50円
2012/03/15 50円
2012/02/15 50円
2012/01/16 50円
2011/12/15 50円
2011/11/15 50円
2011/10/17 50円
2011/09/15 50円
2011/08/15 50円
2011/07/15 50円
2011/06/15 50円
2011/05/16 50円
2011/04/15 50円
2011/03/15 50円
2011/02/15 50円
2011/01/17 50円
2010/12/15 50円
2010/11/15 50円
2010/10/15 50円
2010/09/15 50円
2010/08/16 50円
2010/07/15 40円
2010/06/15 40円
2010/05/17 40円
2010/04/15 40円
2010/03/15 40円
2010/02/15 40円
2010/01/15 40円
2009/12/15 40円
2009/11/16 40円
2009/10/15 40円
2009/09/15 40円
2009/08/17 40円
2009/07/15 40円
2009/06/15 40円
2009/05/15 40円
2009/04/15 40円
2009/03/16 40円
2009/02/16 40円
2009/01/15 40円
2008/12/15 40円
2008/11/17 40円
2008/10/15 40円
2008/09/16 40円
2008/08/15 40円
2008/07/15 40円
2008/06/16 40円
2008/05/15 40円
2008/04/15 40円
2008/03/17 40円
2008/02/15 40円
2008/01/15 40円
2007/12/17 40円
2007/11/15 40円
2007/10/15 40円
2007/09/18 40円
2007/08/15 40円
2007/07/17 40円
2007/06/15 200円
2007/05/15 40円
2007/04/16 40円
2007/03/15 40円
2007/02/15 50円
設定来累計 6,390円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書（交付目論見書）」等を必ずご覧ください。

証券会社

銀行 等

※ みずほ信託銀行株式会社では、新規販売は行っておらず、換金のみ受付けております。自動けいぞく投資コースの場合の分配金再投資は行われます。
※ ひろぎん証券株式会社では、新規買付のお申込みは取扱いません。
※ 株式会社十六銀行では、新規買付のお申込みは取扱いません。
※ 株式会社武蔵野銀行では、新規買付のお申込みは取扱いません。
※ 株式会社百十四銀行では、新規買付のお申込みは取扱いません。
※ 株式会社山形銀行では、新規販売は行っておらず解約のみ受付けております。

アンドレス・サンチェス・バルカザール

グローバル債券運用チーム・ヘッド

1997年バンコ・デ・ラ・リパブリカ・デ・コロンビア（コロンビア中央銀行）に入行し、米国、欧州、日本のマクロ経済分析を担当。その後、 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーではグローバル債券及び欧州債券運用、 ウェスターン・アセット・マネジメントではグローバル、欧州および絶対収益型等の債券運用に従事。2011年3月ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル･地域債券チーム共同ヘッドを務め、2017年4月より同チーム・ヘッドに就任。

  • ロス・アンデス大学卒業（経済）、HECパリ修士（MBA)
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 運用関連業務経験 22年

2019年01月31日現在

マーク・ボルトン

エマージング株式チーム / シニア・インベストメント・マネジャー

アーサーアンダーセンにて公認会計士として勤務後、1991年ロスチャイルド・アセットマネジメント（ロンドン）欧州株式インベストメント･マネジャー。1995年ロスチャイルド（パリ）にて欧州株式チームヘッド。1997年ロスチャイルド（ロンドン）に戻り、新興国株式を含む世界株式運用チームヘッドに就任。1997年同社ディレクター就任。1998年ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル株式運用チームヘッドを経て、2009年から高配当エマージング株式運用担当シニア・インベストメント・マネジャー。

  • オックスフォード大卒業（化学）、オックスフォード大学ブラセノーズ･カレッジ修了（化学）、ロンドン・ビジネス・スクール修了（投資マネジメント）
  • 英国証券協会アソシエイト・メンバー
  • 運用関連業務経験 27年

2019年01月31日現在

ジェームス・ウィグレー

テーマ株運用チーム / グローバル・インカム戦略共同ヘッド

フレミング･ファミリー･アンド・パートナーズでポートフォリオ・マネジャーを務めた後、カンティロン・キャピタル、メリル･リンチ、ＧＡＭインベストメンツにてアナリスト業務に従事。 2014年ピクテ・アセット・マネジメント入社。トータル・リターンAtlas運用チームのシニア・インベストメント・マネジャーを務める。2018年10月テーマ株運用チームに異動し、グローバル･インカム戦略運用共同ヘッドに就任。

  • バーミンガム大学卒業（経済）
  • CFA協会認定アナリスト、英国投資資格 (IMC)
  • 運用関連業務経験 18年

2019年01月31日現在

ブルーノ・リッペンス

テーマ株運用チーム / グローバル・インカム戦略共同ヘッド

オランダ　アムステルダムに本拠を置く世界的総合金融グループINGのプライベート・バンキング部門にて1997年に資産運用業務を開始。1999年にベルギーのプライベート・バンクへ移り、IT、通信セクターのアナリストを経験後ポートフォリオ・マネジャーに。2002年からは再びオランダで欧州最大級の資産運用会社であるロベコでIT、通信セクターのシニア・ポートフォリオ・マネジャーとして活躍。2007年ピクテ・アセット・マネジメントに入社しセクター・アンド・テーマ・ファンド・チームにてグローバル・インカム・ストック・ファンド、デジタル・コミュ二ケーション・ファンドの運用に従事。堪能な英語、フランス語、オランダ語を活用して各国で企業訪問調査を行う。またドイツ語、スペイン語も解す。カナダの金融リサーチ会社Brendan Wood International からTMT（テクノロジー・メディア・通信）のTop　Gun（トップクラス）アナリスト賞を2010から2012年まで3年間連続受賞。

  • ベルギーEHSAL（ヨーロピアン・ユニバーシティ・カレッジ・ブリュッセル）修士（金融政策/金融工学）
  • 運用関連業務経験 21年

2019年01月31日現在

マリー・テレーズ・バートン

エマージング債券運用チーム・ヘッド

2004年ピクテ・アセット・マネジメント入社。エマージング債券アナリスト、シニア･インベストメント･マネジャーを経て、2018年5月よりエマージング債券運用チーム･ヘッドに就任。ピクテ入社前は、ダン＆ブラッドストリートにてエコノミストとして欧州諸国の経済を分析する。

  • オックスフォード大学バリオル･カレッジ卒業。哲学および政治経済を専攻し、優等学位を取得。
  • ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院（SOAS）金融・経営学修士、開発金融の分野で優等賞受賞。
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 運用関連業務経験 17年

2019年01月31日現在

ジョン・モーヘッド

エマージング株式チーム・ヘッド

BHPビリトン（オーストラリア）にて鉱業エンジニアとして勤務。その後、2004年マッカリー（ロンドン）にて欧州金属、鉱業セクターシニア・アナリスト、ABNアムロモルガン（オーストラリア）鉱業セクター小型株アナリストに従事。2008年ピクテ・アセット・マネジメント入社。素材セクター（新興国）アナリスト、2011年エマージング株式セクターチーム・ヘッド就任。2014年エマージング株式バリュー戦略共同運用責任者就任。2017年エマージング株式チーム・ヘッド就任。

  • クイーンランド大学卒業（鉱業エンジニアリング）
  • CFA協会認定アナリスト
  • 運用関連業務経験 14年

2019年01月31日現在

累計リターン

2020年04月末
累計リターン
1ヵ月
+4.47%
3ヵ月
-14.42%
6ヵ月
-12.19%
1年
-9.62%
3年(年率)
-2.48%
5年(年率)
-3.33%
設定来(年率)
-0.42%
設定来
-5.43%

設定日:2006年12月28日

設定来の当初元本に対する基準価額（分配金再投資後）の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

直近の分配金

決算日
分配金
2020/05/15
20円
2020/04/15
20円
2020/03/16
20円
2020/02/17
20円
2020/01/15
20円
設定来累計
6,390円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書（交付目論見書）記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

投資期間の基準価額と分配金

年 月 日
 ～ 年 月 日
 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
 
基準価額＋分配金
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunAndDividend}}円
（累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }}）
 
基準価額（分配金再投資後）
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.AfterReInvestment}}円
（累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }}）

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

基準価額と分配金の関係はこちら
  • 累計リターン
  • 分配金
  • 投資期間の基準価額と分配金
2020年04月末
累計リターン
1ヶ月
+4.47%
3ヶ月
-14.42%
6ヶ月
-12.19%
1年
-9.62%
3年(年率)
-2.48%
5年(年率)
-3.33%
設定来(年率)
-0.42%
設定来
-5.43%

設定日:2006年12月28日

設定来の当初元本に対する基準価額（分配金再投資後）の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

決算日
分配金
2020/05/15
20円
2020/04/15
20円
2020/03/16
20円
2020/02/17
20円
2020/01/15
20円
設定来累計
6,390円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書（交付目論見書）記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
年 月 日
 ～ 年 月 日
 
基準価額
{{TotalReturnEstimation.StartDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunStart}}円
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunEnd}}円
 
分配金
投資期間累計
{{TotalReturnEstimation.TermTotalDividend}}円
基準価額＋分配金
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.KijunAndDividend}}円
（累計リターン  {{TotalReturnEstimation.KijunAndDividendTotalReturn }}）
基準価額（分配金再投資後）
{{TotalReturnEstimation.EndDate}}
{{TotalReturnEstimation.AfterReInvestment}}円
（累計リターン  {{TotalReturnEstimation.AfterReInvestmentTotalReturn }}）

購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益（トータルリターン）」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

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