ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

追加型投信/海外/債券日経新聞掲載名:資源ソブ
基準日: 2019年05月22日
基準価額
2,670円
前日比
+1円
純資産総額
26,416百万円

基準価額等表示の留意点
基準価額の反映時刻について

ファンドの特色
  • 主に資源国のソブリン債券等に分散投資します
  • 原則として米ドル、ユーロ、円には投資しません
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2019/05/15 15円
2019/04/15 15円
2019/03/15 15円
2019/02/15 15円
2019/01/15 15円
2018/12/17 15円
2018/11/15 15円
2018/10/15 15円
2018/09/18 15円
2018/08/15 30円
2018/07/17 30円
2018/06/15 30円
2018/05/15 30円
2018/04/16 30円
2018/03/15 30円
2018/02/15 30円
2018/01/15 30円
2017/12/15 50円
2017/11/15 50円
2017/10/16 50円
2017/09/15 50円
2017/08/15 50円
2017/07/18 50円
2017/06/15 50円
2017/05/15 50円
2017/04/17 50円
2017/03/15 50円
2017/02/15 50円
2017/01/16 50円
2016/12/15 50円
2016/11/15 50円
2016/10/17 50円
2016/09/15 50円
2016/08/15 50円
2016/07/15 50円
2016/06/15 50円
2016/05/16 50円
2016/04/15 50円
2016/03/15 50円
2016/02/15 50円
2016/01/15 50円
2015/12/15 50円
2015/11/16 50円
2015/10/15 50円
2015/09/15 50円
2015/08/17 50円
2015/07/15 50円
2015/06/15 50円
2015/05/15 50円
2015/04/15 85円
2015/03/16 85円
2015/02/16 85円
2015/01/15 85円
2014/12/15 85円
2014/11/17 85円
2014/10/15 85円
2014/09/16 85円
2014/08/15 85円
2014/07/15 85円
2014/06/16 85円
2014/05/15 85円
2014/04/15 85円
2014/03/17 85円
2014/02/17 85円
2014/01/15 85円
2013/12/16 85円
2013/11/15 85円
2013/10/15 85円
2013/09/17 85円
2013/08/15 85円
2013/07/16 85円
2013/06/17 85円
2013/05/15 85円
2013/04/15 85円
2013/03/15 85円
2013/02/15 85円
2013/01/15 85円
2012/12/17 85円
2012/11/15 85円
2012/10/15 85円
2012/09/18 85円
2012/08/15 85円
2012/07/17 85円
2012/06/15 85円
2012/05/15 85円
2012/04/16 85円
2012/03/15 85円
2012/02/15 85円
2012/01/16 85円
2011/12/15 85円
2011/11/15 85円
2011/10/17 85円
2011/09/15 85円
2011/08/15 85円
2011/07/15 85円
2011/06/15 70円
2011/05/16 70円
2011/04/15 70円
2011/03/15 70円
2011/02/15 70円
2011/01/17 70円
2010/12/15 70円
2010/11/15 70円
2010/10/15 70円
2010/09/15 70円
2010/08/16 60円
2010/07/15 60円
2010/06/15 60円
2010/05/17 60円
2010/04/15 60円
2010/03/15 60円
2010/02/15 60円
2010/01/15 60円
2009/12/15 60円
2009/11/16 60円
2009/10/15 60円
2009/09/15 60円
2009/08/17 60円
2009/07/15 60円
2009/06/15 60円
2009/05/15 60円
2009/04/15 60円
2009/03/16 60円
2009/02/16 60円
2009/01/15 60円
2008/12/15 60円
2008/11/17 60円
2008/10/15 60円
2008/09/16 60円
2008/08/15 60円
設定来累計 8,085円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

アンドレス・サンチェス・バルカザール

グローバル債券運用チーム・ヘッド

1997年バンコ・デ・ラ・リパブリカ・デ・コロンビア(コロンビア中央銀行)に入行し、米国、欧州、日本のマクロ経済分析を担当。その後、 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーではグローバル債券及び欧州債券運用、 ウェスターン・アセット・マネジメントではグローバル、欧州および絶対収益型等の債券運用に従事。2011年3月ピクテ・アセット・マネジメント入社。グローバル・地域債券チーム共同ヘッドを務め、2017年4月より同チーム・ヘッドに就任。

  • ロス・アンデス大学卒業(経済)、HECパリ修士(MBA)
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 運用関連業務経験 22年

2019年01月31日現在

マリー・テレーズ・バートン

エマージング債券運用チーム・ヘッド

2004年ピクテ・アセット・マネジメント入社。エマージング債券アナリスト、シニア・インベストメント・マネジャーを経て、2018年5月よりエマージング債券運用チーム・ヘッドに就任。ピクテ入社前は、ダン&ブラッドストリートにてエコノミストとして欧州諸国の経済を分析する。

  • オックスフォード大学バリオル・カレッジ卒業。哲学および政治経済を専攻し、優等学位を取得。
  • ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院(SOAS)金融・経営学修士、開発金融の分野で優等賞受賞。
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 運用関連業務経験 17年

2019年01月31日現在

累計リターン

2019年04月末
累計リターン
1ヵ月
+0.94%
3ヵ月
+2.68%
6ヵ月
+5.67%
1年
+1.31%
3年(年率)
+2.05%
5年(年率)
-0.30%
設定来
+17.52%

設定日:2008年06月30日

直近の分配金

決算日
分配金
2019/05/15
15円
2019/04/15
15円
2019/03/15
15円
2019/02/15
15円
2019/01/15
15円
設定来累計
8,085円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2019年04月末
累計リターン
1ヶ月
+0.94%
3ヶ月
+2.68%
6ヶ月
+5.67%
1年
+1.31%
3年(年率)
+2.05%
5年(年率)
-0.30%
設定来
+17.52%

設定日:2008年06月30日

決算日
分配金
2019/05/15
15円
2019/04/15
15円
2019/03/15
15円
2019/02/15
15円
2019/01/15
15円
設定来累計
8,085円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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