ピクテ・グローバル・バランス・オープン | ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

追加型投信/内外/資産複合日経新聞掲載名:Gバラン
基準日: 2018年11月15日
基準価額
10,474円
前日比
-49円
純資産総額
1,346百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 主に日本を含む世界の株式と国債に投資します
  • 年2回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2018/10/22 0円
2018/04/20 60円
2017/10/20 400円
2017/04/20 0円
2016/10/20 0円
2016/04/20 0円
2015/10/20 50円
2015/04/20 670円
2014/10/20 130円
2014/04/21 150円
2013/10/21 0円
2013/04/22 0円
2012/10/22 0円
2012/04/20 0円
2011/10/20 0円
2011/04/20 0円
2010/10/20 0円
2010/04/20 0円
2009/10/20 0円
2009/04/20 0円
2008/10/20 0円
2008/04/21 0円
2007/10/22 400円
2007/04/20 500円
2006/10/20 500円
2006/04/20 500円
2005/10/20 50円
2005/04/20 50円
2004/10/20 50円
2004/04/20 50円
2003/10/20 50円
2003/04/21 50円
2002/10/21 50円
2002/04/22 50円
2001/10/22 50円
2001/04/20 50円
2000/10/20 50円
2000/04/20 100円
1999/10/20 70円
1999/04/20 300円
設定来累計 4,380円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

お申込みの際は、「投資信託目論見書(交付目論見書)」等を必ずご覧ください。

※ PWM日本証券株式会社では、2010年11月24日以降、新規販売を停止しております。定時定額でご購入頂いているお客様には引き続き販売していく方針です。
※ 株式会社中国銀行では、2010年1月25日以降、新規のお申込みを中止しております。
※ 株式会社北陸銀行では、新規買付のお申込みは取扱いません。
※ みずほ信託銀行株式会社では、新規販売は行っておらず、換金のみ受付けております。自動けいぞく投資コースの場合の分配金再投資は行われます。
※ 株式会社三井住友銀行では、2007年9月14日以降、新規のお買付けを中止しております。
※ 三井住友信託銀行株式会社では、2010年12月13日以降、新規の買付を停止しており、換金のみの受付となります。(ただし、けいぞく(再投資)コースの分配金再投資は引き続き行われます。)
※ 株式会社清水銀行では、2015年7月18日以降、新規販売は行っておらず、換金のみ受付けております。自動けいぞく投資コースの場合の分配金再投資は行われます。
※ 株式会社東京スター銀行では、新規買付のお申込みは取扱いません。

松元 浩

グローバル資産運用部長

大学でマクロ経済を専攻。1987年中央信託銀行入社。営業店勤務を経て、外国債券運用を担当。また、この間米国シカゴ大学経営大学院でMBA取得、高度な金融知識を習得するとともに国際的な視野を広める。1997年ドイチェ・アセット・マネジメントに移り、債券部門長、チーフ・インベストメント・オフィサーを務め、アセット・アロケーション戦略を担当。2010年6月ピクテ投信投資顧問にグローバル資産運用部長として入社。アセット・アロケーション・ファンドの運用を担当。また、ピクテ・グループ全体のハウス・ビューを策定するピクテ・ストラテジー・ユニット(PSU)メンバーを務める。

  • 上智大学経済学部卒業
  • 米シカゴ大学経営大学院修了(MBA)
  • 日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)
  • 運用関連業務経験 31年

2018年03月31日現在

累計リターン

2018年10月末
累計リターン
1ヵ月
-5.53%
3ヵ月
-3.14%
6ヵ月
-1.76%
1年
-1.88%
3年(年率)
+0.33%
5年(年率)
+4.04%
設定来
+57.11%

設定日:1998年10月28日

直近の分配金

決算日
分配金
2018/10/22
0円
2018/04/20
60円
2017/10/20
400円
2017/04/20
0円
2016/10/20
0円
設定来累計
4,380円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2018年10月末
累計リターン
1ヶ月
-5.53%
3ヶ月
-3.14%
6ヶ月
-1.76%
1年
-1.88%
3年(年率)
+0.33%
5年(年率)
+4.04%
設定来
+57.11%

設定日:1998年10月28日

決算日
分配金
2018/10/22
0円
2018/04/20
60円
2017/10/20
400円
2017/04/20
0円
2016/10/20
0円
設定来累計
4,380円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

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