ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

愛称:  クアトロ

追加型投信/内外/資産複合    日経新聞掲載名:クアトロ




基本情報

基準日: 2020年11月26日
基準価額 11,888円
前日比 0円
純資産総額 121,003百万円
設定日 2013年12月12日

ピクテの投資カテゴリー

欲張らない
投資
ちょっと
欲張った
投資
育てる
投資
スパイス
投資

インフレ率程度のリターンで十分

目標リターンは物価上昇率(現在は日銀の掲げる2%)を上回ること

2年以上5年以内で投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2020/08/17
0円
2020/02/17
0円
2019/08/15
0円
2019/02/15
0円
2018/08/15
0円
2018/02/15
0円
2017/08/15
0円
2017/02/15
0円
2016/08/15
0円
2016/02/15
0円
2015/08/17
0円
2015/02/16
0円
2014/08/15
0円
2014/02/17
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することにより、「負けない運用※」を目指すファンドです。

※「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいます。

Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2019年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(成長) 型部門は、2019年12月末において当該部門に属するファンド814本の中から選考されました。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。(2020年3月末における定量評価に基づき表彰しています。)


累計リターン

2020年10月末 累計リターン
1ヵ月 -0.93%
3ヵ月 -0.49%
6ヵ月 +3.36%
1年 +3.66%
3年(年率) +2.05%
5年(年率) +2.00%
設定来(年率) +2.20%
設定来 +16.12%

設定日:  2013年12月12日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。
 

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


エリック・ロセ
マルチ・アセット(スイス)運用チーム
マルチ・アセット(スイス)運用チーム・ヘッド

宗教改革で有名なジャン・カルヴァンにより創設され、現在ではスイスで2番目の規模を誇るジュネーブ大学で経済、ファイナンスを学んだ後、スイス銀行コーポレーションでプライベートバンク部門のファンド・マネジャーを6年間勤める。1995年ピクテ入社。スイスの資産を中心としたファンドをはじめとするマルチ・アセット・ファンドの運用に従事。全世界で投資信託の分析・情報提供を手がけるリッパー社より、運用するスイス・マルチ・アセット・ファンドが2014年を含め過去数回、ベスト・ファンド賞を受賞。

ジュネーブ大学卒業(商学、産業技術)

スイス投資プロフェッショナル・トレーニング・センター(CFPI/AZEK)修了

運用経験年数 30年
スティーブ・ドンゼ
マルチ・アセット(スイス)運用チーム
マルチ・アセット(スイス)運用チーム/シニア・マクロ・ストラテジスト

スイス外務省政策アナリストを経て2004年スイス銀行協会にて経済アドバイザー・ヘッドを3年間務める。スイス紙「Le Temps」のレギュラー経済コラムニストとして執筆する。2007年5月ピクテ・アセット・マネジメント入社。スイス・バランス運用チーム、シニア・マクロ・ストラテジストとしてピクテ・アセット・マネジメントの運用戦略を決定する機関であるピクテ・アセット・マネジメント・ストラテジー・ユニットの準メンバーを務める。スイスフラン建てマルチ・アセット・トータル・リターン運用共同責任者。

国際・開発研究大学院修士、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士(PhD)

※上記ファンド・マネージャーの運用助言を受け、ピクテ投信投資顧問株式会社が運用を行います。


ファンドの基準価額は、実質的に組入れている有価証券等の価格変動により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の 下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 価格変動リスク・信用リスク
  • 為替に関するリスク・留意点
  • ロング・ショート戦略によるリスク
  • カントリーリスク
  • 取引先リスク
  • 流動性リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。




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