ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | ピクテ投信投資顧問株式会社
愛称:ノアリザーブ

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

追加型投信/内外/資産複合日経新聞掲載名:ノアリザーブ
基準日: 2017年07月21日
基準価額
9,356円
前日比
+6円
純資産総額
47,681百万円

基準価額等表示の留意点

ファンドの特色
  • 主に世界の株式、債券、金など様々な資産に分散投資します
  • 市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します
  • 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
  • 基準価額/純資産総額
  • 過去の分配金
  • 販売会社一覧
  • ファンドマネージャー
  • 申込不可日

基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。販売手数料等は考慮しておりません。

決算日 分配金
2017/07/18 30円
2017/06/15 30円
2017/05/15 30円
2017/04/17 30円
2017/03/15 30円
2017/02/15 30円
2017/01/16 30円
2016/12/15 30円
2016/11/15 30円
2016/10/17 30円
2016/09/15 30円
2016/08/15 30円
2016/07/15 30円
2016/06/15 30円
2016/05/16 30円
2016/04/15 30円
2016/03/15 30円
2016/02/15 30円
2016/01/15 30円
2015/12/15 30円
2015/11/16 30円
2015/10/15 30円
2015/09/15 30円
2015/08/17 30円
2015/07/15 30円
2015/06/15 30円
2015/05/15 30円
2015/04/15 30円
2015/03/16 30円
2015/02/16 30円
2015/01/15 30円
2014/12/15 30円
2014/11/17 30円
2014/10/15 30円
2014/09/16 30円
2014/08/15 30円
2014/07/15 30円
2014/06/16 30円
2014/05/15 30円
2014/04/15 30円
2014/03/17 30円
2014/02/17 30円
2014/01/15 30円
2013/12/16 30円
2013/11/15 30円
2013/10/15 30円
2013/09/17 30円
2013/08/15 30円
2013/07/16 30円
2013/06/17 30円
2013/05/15 30円
2013/04/15 30円
2013/03/15 30円
2013/02/15 30円
2013/01/15 30円
2012/12/17 30円
2012/11/15 30円
2012/10/15 30円
2012/09/18 30円
2012/08/15 30円
2012/07/17 30円
2012/06/15 30円
2012/05/15 30円
2012/04/16 30円
2012/03/15 0円
設定来累計 1,920円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

松元 浩

グローバル資産運用部長

大学でマクロ経済を専攻。1987年中央信託銀行入社。営業店勤務を経て、外国債券運用を担当。また、この間米国シカゴ大学経営大学院でMBA取得、高度な金融知識を習得するとともに国際的な視野を広める。1997年ドイチェ・アセット・マネジメントに移り、債券部門長、チーフ・インベストメント・オフィサーを務め、アセット・アロケーション戦略を担当。2010年6月ピクテ投信投資顧問に資産運用部長として入社し、資産運用部門を統括するとともにアセット・アロケーション・ファンドの運用を担当。資産運用戦略マンスリーレポート「フォーカス」の執筆も担当。

  • 上智大学経済学部卒業
  • 米シカゴ大学経営大学院修了(MBA)
  • 日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)
  • 運用関連業務経験 30年

2016年12月31日現在

累計リターン

2017年06月末
累計リターン
1ヵ月
-0.28%
3ヵ月
+1.43%
6ヵ月
+2.21%
1年
+5.04%
3年(年率)
+1.3%
5年(年率)
+3.31%
設定来
+13.06%

設定日:2012年02月29日

直近の分配金

決算日
分配金
2017/07/18
30円
2017/06/15
30円
2017/05/15
30円
2017/04/17
30円
2017/03/15
30円
設定来累計
1,920円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

特定日付けの基準価額

基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

  • 累計リターン
  • 分配金
  • 特定日付けの基準価額
2017年06月末
累計リターン
1ヶ月
-0.28%
3ヶ月
+1.43%
6ヶ月
+2.21%
1年
+5.04%
3年(年率)
+1.3%
5年(年率)
+3.31%
設定来
+13.06%

設定日:2012年02月29日

決算日
分配金
2017/07/18
30円
2017/06/15
30円
2017/05/15
30円
2017/04/17
30円
2017/03/15
30円
設定来累計
1,920円
分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
基準価額
{{Item.KijyunDate}}
{{Item.KijyunKagaku | enfilter}}円

指定した日付に基準価額の発表がなかった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。


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